良品計画（7453）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,027 | 7,939 |
| 減価償却費 | 1,199 | 1,203 |
| ソフトウェア投資等償却 | 376 | 316 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -6 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -225 | -110 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -205 |
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | -52 |
| 固定資産除却損 | 147 | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294 | 59 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,368 | -1,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316 | -519 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -734 | 394 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 89 | -205 |
| 新株予約権 | 28 | 27 |
| その他 | 11 | 3 |
| 小計 | 4,852 | 9,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 279 |
| 利息の支払額 | 0 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -2,749 | -3,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,409 | 6,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | 43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,003 | -1,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 0 |
| 店舗借地権及び敷金等の支出 | -663 | -375 |
| 店舗敷金等回収による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 230 | 533 |
| 無形固定資産等の取得による支出 | -556 | -433 |
| その他 | -8 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,991 | -1,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -246 | 31 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,473 | -1,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,723 | -1,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,323 | 3,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,244 | 21,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,920 | 28,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
