キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 5,566 | 7,027 |
減価償却費 | 1,322 | 1,199 |
ソフトウェア投資等償却 | 316 | 376 |
のれん償却額 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -15 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -4 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -22 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 124 | -225 |
解約不能賃借契約損失引当金の増減額(△は減少) | -183 | - |
受取利息及び受取配当金 | -215 | -207 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 2 | 49 |
持分法による投資損益(△は益) | -86 | -111 |
固定資産除却損 | 43 | 147 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,377 | 294 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 92 | -3,368 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,303 | 316 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -586 | -734 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -160 | 89 |
新株予約権 | 23 | 28 |
その他 | -43 | 11 |
小計 | 5,294 | 4,852 |
利息及び配当金の受取額 | 301 | 306 |
利息の支払額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | -2,284 | -2,749 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,310 | 2,409 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | 0 | -28 |
定期預金の払戻による収入 | 39 | 26 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,528 | -1,003 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 12 |
店舗借地権及び敷金等の支出 | -408 | -663 |
店舗敷金等回収による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 199 | 230 |
無形固定資産等の取得による支出 | -422 | -556 |
預り保証金の返還による支出 | 0 | - |
預り保証金の受入による収入 | 0 | - |
関係会社株式の取得による支出 | 0 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 11 | - |
その他 | - | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,103 | -1,991 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -274 | -246 |
リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
自己株式の取得による支出 | 0 | - |
配当金の支払額 | -1,530 | -1,473 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,809 | -1,723 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -247 | -19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -848 | -1,323 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,108 | 25,259 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,259 | 21,920 |