キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日
至 2014年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,508 | 11,825 |
| 減価償却費 | 1,562 | 1,690 |
| ソフトウエア投資等償却 | 377 | 471 |
| のれん償却額 | 4 | 374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -39 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | -22 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -221 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -118 | 113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -139 | － |
| 固定資産除却損 | 122 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,987 | -3,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,136 | -7,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,542 | 7,136 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -294 | -206 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 99 | -112 |
| 新株予約権 | 30 | 32 |
| その他 | 12 | 22 |
| 小計 | 12,338 | 10,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 221 |
| 利息の支払額 | -11 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -4,807 | -4,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,849 | 6,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -155 | -2,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,691 | -11,543 |
| 店舗借地権及び敷金等の支出 | -625 | -767 |
| 店舗敷金等回収による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 685 | 281 |
| 無形固定資産等の取得による支出 | -558 | -824 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 356 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -454 | － |
| その他 | -256 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,949 | -14,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 112 | 58 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -255 |
| リース債務の返済による支出 | | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 31 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,023 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 223 |
| 配当金の支払額 | -1,475 | -2,125 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,386 | 4,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 670 | -598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -815 | -3,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,582 | 21,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
