キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 21,478 | 26,214 |
減価償却費 | 3,348 | 3,770 |
ソフトウエア投資等償却 | 960 | 1,166 |
のれん償却額 | 431 | 430 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -3 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -31 | -42 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 3 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 10 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -301 | -385 |
支払利息 | 18 | 17 |
為替差損益(△は益) | -2 | -267 |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | -11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2,783 |
固定資産除却損 | 60 | 99 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,236 | -626 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 365 | -2,970 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -705 | 234 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 369 | 367 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -281 | -1,009 |
新株予約権 | 38 | 40 |
その他 | 98 | -210 |
小計 | 24,615 | 24,037 |
利息及び配当金の受取額 | 306 | 383 |
利息の支払額 | -8 | -12 |
法人税等の支払額 | -6,279 | -9,734 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,633 | 14,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,077 | -725 |
定期預金の払戻による収入 | 675 | 30 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,050 | -5,164 |
店舗借地権及び敷金等の支出 | -704 | -605 |
店舗敷金等回収による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 124 | 249 |
無形固定資産等の取得による支出 | -1,676 | -1,644 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,205 |
関係会社株式の取得による支出 | -190 | - |
その他 | -203 | -96 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,102 | -3,751 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,703 | -8 |
長期借入れによる収入 | 1,651 | - |
長期借入金の返済による支出 | -218 | -346 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | 157 |
自己株式の取得による支出 | -5,066 | |
自己株式の売却による収入 | 217 | 337 |
配当金の支払額 | -4,122 | -4,827 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -173 |
その他 | - | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,192 | -4,865 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -495 | -1,132 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 843 | 4,924 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,329 | 52,253 |