良品計画（7453）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年4月15日 9:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年9月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,963 | 24,186 |
| 減価償却費 | 9,388 | 10,729 |
| ソフトウエア償却費 | 2,705 | 2,915 |
| のれん償却額 | 500 | 524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -357 |
| 支払利息 | 720 | 1,012 |
| 為替差損益（△は益） | -194 | -509 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -417 | － |
| 減損損失 | － | 351 |
| 固定資産除却損 | 58 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,151 | -151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,292 | -1,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,052 | 3,984 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,983 | -2,581 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,028 | -748 |
| 新株予約権 | 33 | 34 |
| その他 | 324 | 145 |
| 小計 | 4,387 | 37,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 357 |
| 利息の支払額 | -694 | -995 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 897 | -9,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,788 | 27,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,605 | -12,113 |
| 店舗借地権及び敷金等の支出 | -1,447 | -1,448 |
| 店舗敷金等回収による収入 | 697 | 381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,453 | -4,753 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 673 | － |
| その他 | -546 | -380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,690 | -18,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,998 | 885 |
| 長期借入金の返済による支出 | -367 | -1,191 |
| リース債務の返済による支出 | -5,240 | -6,099 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 203 | 329 |
| 自己株式の売却による収入 | 354 | 378 |
| 配当金の支払額 | -5,518 | -5,521 |
| その他 | -155 | -332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274 | -11,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -569 | 1,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,196 | -219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,034 | 114,899 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -65 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
