良品計画（7453）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年9月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,801 | 10,963 |
| 減価償却費 | 8,336 | 9,388 |
| ソフトウエア償却費 | 2,189 | 2,705 |
| のれん償却額 | 458 | 500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -199 |
| 支払利息 | 696 | 720 |
| 為替差損益（△は益） | -930 | -194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -417 |
| 固定資産除却損 | 1,758 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 560 | -1,151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,451 | -8,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,316 | -9,052 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -692 | -1,983 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,322 | 1,028 |
| 新株予約権 | 32 | 33 |
| その他 | -403 | 324 |
| 小計 | 22,572 | 4,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 197 |
| 利息の支払額 | -685 | -694 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,087 | 897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,925 | 4,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 780 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,401 | -8,605 |
| 店舗借地権及び敷金等の支出 | -623 | -1,447 |
| 店舗敷金等回収による収入 | 271 | 697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,002 | -2,453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 673 |
| その他 | -328 | -546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,303 | -11,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -731 | 10,998 |
| 長期借入れによる収入 | 2,551 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -249 | -367 |
| リース債務の返済による支出 | -4,636 | -5,240 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 99 | 203 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 695 | 354 |
| 配当金の支払額 | -5,497 | -5,518 |
| その他 | － | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,769 | 274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,673 | -569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,474 | -7,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,231 | 83,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
