良品計画（7453）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年4月14日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書-第47期(2024/09/01-2025/08/31)
- 【短信】
- 2025年8月期第2四半期(中間期)決算短信
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年9月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,186 | 34,073 |
| 減価償却費 | 10,729 | 12,065 |
| ソフトウエア償却費 | 2,915 | 3,500 |
| のれん償却額 | 524 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -178 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | -146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -315 |
| 支払利息 | 1,012 | 1,294 |
| 為替差損益（△は益） | -509 | 43 |
| 減損損失 | 351 | 223 |
| 固定資産除却損 | 33 | 310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151 | 4,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,637 | -17,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,984 | -16,401 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,581 | -3,529 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -748 | 409 |
| 新株予約権 | 34 | － |
| その他 | 145 | 521 |
| 小計 | 37,844 | 18,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 311 |
| 利息の支払額 | -995 | -1,279 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,389 | -10,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,817 | 7,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -1,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,113 | -11,298 |
| 店舗借地権及び敷金等の支出 | -1,448 | -1,308 |
| 店舗敷金等回収による収入 | 381 | 429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,753 | -8,347 |
| その他 | -380 | -454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,334 | -22,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 885 | 16,006 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,754 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,191 | -350 |
| リース債務の返済による支出 | -6,099 | -6,482 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 329 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 378 | 356 |
| 配当金の支払額 | -5,521 | -5,528 |
| その他 | -332 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,550 | 6,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,847 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219 | -7,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,899 | 117,663 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -65 | － |
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