良品計画（7453）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,073 | 49,269 |
| 減価償却費 | 12,065 | 13,939 |
| ソフトウエア償却費 | 3,500 | 4,228 |
| のれん償却額 | 24 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -178 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -146 | -377 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -261 |
| 支払利息 | 1,294 | 1,524 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | -1,958 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,367 |
| 減損損失 | 223 | 99 |
| 固定資産除却損 | 310 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,837 | 582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,752 | -10,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,401 | 3,403 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,529 | -2,868 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 409 | -4,318 |
| その他 | 521 | 707 |
| 小計 | 18,961 | 50,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 262 |
| 利息の支払額 | -1,279 | -1,510 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,187 | -5,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,806 | 43,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,502 | -27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,298 | -12,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,347 | -6,064 |
| 店舗借地権及び敷金等の支出 | -1,308 | -925 |
| 店舗敷金等回収による収入 | 429 | 493 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,857 |
| その他 | -454 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,481 | -15,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,006 | -4,708 |
| 長期借入れによる収入 | 2,754 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | -717 |
| リース債務の返済による支出 | -6,482 | -7,180 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,352 |
| 自己株式の売却による収入 | 356 | 702 |
| 配当金の支払額 | -5,528 | -7,774 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,756 | -17,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 6,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,863 | 17,608 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 117,663 | 152,968 |
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