有価証券報告書-第42期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
- 【提出】
- 2020年11月30日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
- 【短信】
- 2020年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 34,603 | -18,113 |
減価償却費 | 15,328 | 8,655 |
ソフトウエア投資等償却 | 2,716 | 1,854 |
のれん償却額 | 807 | 411 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | 37 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -36 | -37 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 6 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -43 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -680 | -197 |
支払利息 | 892 | 710 |
為替差損益(△は益) | 199 | -81 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -18 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -76 | -8 |
固定資産除却損 | 567 | 1,169 |
減損損失 | 1,181 | 14,265 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,156 | -225 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,023 | -1,497 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,792 | -8,139 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,041 | -235 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 2,570 | 2,963 |
新株予約権 | 320 | 177 |
その他 | -263 | -57 |
小計 | 45,715 | 1,658 |
利息及び配当金の受取額 | 624 | 278 |
利息の支払額 | -894 | -668 |
法人税等の支払額 | -20,992 | -3,026 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,452 | -1,758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,296 | - |
定期預金の払戻による収入 | 57 | 4,177 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,834 | -4,991 |
店舗借地権及び敷金等の支出 | -1,691 | -781 |
店舗敷金等回収による収入 | 1,575 | 591 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,488 | -3,261 |
投資有価証券の売却による収入 | 22 | - |
その他 | 218 | 26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,435 | -4,239 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,386 | 485 |
長期借入れによる収入 | 483 | 71,466 |
長期借入金の返済による支出 | -557 | - |
リース債務の返済による支出 | -5,707 | -3,511 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 344 | 69 |
自己株式の売却による収入 | 675 | 9 |
自己株式の取得による支出 | | - |
配当金の支払額 | -9,960 | -4,796 |
非支配株主への配当金の支払額 | -132 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,467 | 63,722 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,280 | -151 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19,731 | 57,573 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,025 | 91,599 |