四半期報告書-第43期第2四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 28,521 |
減価償却費 | 7,676 |
ソフトウエア償却費 | 1,833 |
のれん償却額 | 407 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 43 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -147 |
支払利息 | 696 |
為替差損益(△は益) | -588 |
持分法による投資損益(△は益) | -7 |
固定資産除却損 | 67 |
減損損失 | 24 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -260 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,502 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,353 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,909 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -597 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -5,722 |
新株予約権 | 174 |
その他 | 184 |
小計 | 41,069 |
利息及び配当金の受取額 | 135 |
利息の支払額 | -705 |
法人税等の支払額 | -2,009 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -1 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,770 |
店舗借地権及び敷金等の支出 | -541 |
店舗敷金等回収による収入 | 530 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,775 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 414 |
その他 | -50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 312 |
リース債務の返済による支出 | -3,904 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 21 |
配当金の支払額 | -1,323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,894 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,597 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,998 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,024 |
決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 8,426 |