キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年9月1日
至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日
至 2022年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 48,589 | 33,204 |
| 減価償却費 | 15,561 | 17,596 |
| ソフトウエア投資等償却 | 3,714 | 4,738 |
| のれん償却額 | 847 | 952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -361 | -321 |
| 支払利息 | 1,395 | 1,352 |
| 為替差損益（△は益） | -912 | -3,318 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118 | -25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | － |
| 固定資産除却損 | 278 | 1,990 |
| 減損損失 | 1,168 | 2,240 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -260 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,345 | -837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,357 | -14,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,541 | 6,708 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,034 | -3,469 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,875 | -1,067 |
| 新株予約権 | 353 | 61 |
| 新株予約権戻入益 | -677 | － |
| その他 | -323 | -903 |
| 小計 | 67,920 | 44,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 321 |
| 利息の支払額 | -1,408 | -1,350 |
| 法人税等の支払額 | -5,414 | -20,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,447 | 23,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 795 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,487 | -8,030 |
| 店舗借地権及び敷金等の支出 | -1,584 | -1,796 |
| 店舗敷金等回収による収入 | 831 | 498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,852 | -7,853 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 218 | 158 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 414 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 3,104 | － |
| その他 | 799 | -455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,538 | -16,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45 | -1,103 |
| 長期借入れによる収入 | － | 27,551 |
| 長期借入金の返済による支出 | -388 | -65,644 |
| リース債務の返済による支出 | -8,289 | -9,593 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 199 | 99 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,072 |
| 配当金の支払額 | -6,589 | -11,029 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -140 | － |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,162 | -58,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,246 | 7,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,993 | -44,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,019 | 90,231 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,426 | － |
