キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 33,507 | 38,649 |
減価償却費 | 5,589 | 6,129 |
ソフトウエア投資等償却 | 1,415 | 1,674 |
のれん償却額 | 845 | 798 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -64 | 34 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | -3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -83 | - |
解約不能賃借契約損失引当金の増減額(△は減少) | -105 | - |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -59 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -407 | -505 |
支払利息 | 57 | 43 |
為替差損益(△は益) | 157 | -51 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -955 | -668 |
固定資産除却損 | 244 | 237 |
減損損失 | 100 | 326 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,643 | -1,479 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,206 | -17,893 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,636 | 2,884 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 276 | -904 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 3,524 | 815 |
新株予約権 | 71 | 71 |
その他 | -81 | 186 |
小計 | 35,825 | 30,347 |
利息及び配当金の受取額 | 399 | 500 |
利息の支払額 | -49 | -37 |
法人税等の支払額 | -10,041 | -11,067 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,133 | 19,742 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -120 | -607 |
定期預金の払戻による収入 | 0 | 56 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,527 | -8,468 |
有価証券の売却による収入 | - | 4,936 |
有価証券の取得による支出 | - | -4,911 |
店舗借地権及び敷金等の支出 | -1,390 | -1,379 |
店舗敷金等回収による収入 | 684 | 595 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,224 | -2,570 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,516 | 2,564 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -521 | - |
その他 | -64 | -72 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,647 | -9,856 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,980 | 2,634 |
長期借入れによる収入 | 3,053 | - |
長期借入金の返済による支出 | -879 | -6,813 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 707 | 619 |
自己株式の売却による収入 | 369 | 1,062 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -4,475 |
配当金の支払額 | -5,717 | -7,261 |
非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -127 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,520 | -14,361 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -379 | -1,186 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,586 | -5,662 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,050 | 35,388 |