キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 26,494 | 33,507 |
減価償却費 | 4,076 | 5,589 |
ソフトウエア投資等償却 | 1,002 | 1,415 |
のれん償却額 | 771 | 845 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 48 | -64 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -7 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -83 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -32 | - |
解約不能賃借契約損失引当金の増減額(△は減少) | 58 | -105 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 31 | -59 |
受取利息及び受取配当金 | -371 | -407 |
支払利息 | 35 | 57 |
為替差損益(△は益) | -537 | 157 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -236 | -955 |
固定資産除却損 | 192 | 244 |
減損損失 | 285 | 100 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,854 | 1,643 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,400 | -6,206 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,338 | -3,636 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -1,457 | 276 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 876 | 3,524 |
新株予約権 | 65 | 71 |
その他 | -183 | -81 |
小計 | 23,213 | 35,825 |
利息及び配当金の受取額 | 371 | 399 |
利息の支払額 | -34 | -49 |
法人税等の支払額 | -8,930 | -10,041 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,619 | 26,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,068 | -120 |
定期預金の払戻による収入 | 13 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,490 | -7,527 |
店舗借地権及び敷金等の支出 | -1,684 | -1,390 |
店舗敷金等回収による収入 | 1,430 | 684 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,196 | -2,224 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,206 | 2,516 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | - | -521 |
その他 | -2,404 | -64 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,193 | -8,647 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,271 | -3,980 |
長期借入れによる収入 | 11,500 | 3,053 |
長期借入金の返済による支出 | -457 | -879 |
少数株主からの払込みによる収入 | 31 | 707 |
自己株式の売却による収入 | 447 | 369 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
配当金の支払額 | -4,384 | -5,717 |
少数株主への配当金の支払額 | -31 | -72 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,377 | -6,520 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,660 | -379 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,463 | 10,586 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,464 | 41,050 |