キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 26,003 | 26,494 |
減価償却費 | 3,530 | 4,076 |
ソフトウエア投資等償却 | 804 | 1,002 |
のれん償却額 | 14 | 771 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | 48 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | 7 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 13 | -32 |
解約不能賃借契約損失引当金の増減額(△は減少) | -4 | 58 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 18 | 31 |
受取利息及び受取配当金 | -369 | -371 |
支払利息 | 20 | 35 |
為替差損益(△は益) | -156 | -537 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -236 |
持分法による投資損益(△は益) | -424 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -3,540 | - |
固定資産除却損 | 311 | 192 |
減損損失 | 356 | 285 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,178 | -2,854 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,271 | -12,400 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 487 | 7,338 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -307 | -1,457 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 641 | 876 |
新株予約権 | 65 | 65 |
その他 | 1 | -183 |
小計 | 23,364 | 23,213 |
利息及び配当金の受取額 | 466 | 371 |
利息の支払額 | -23 | -34 |
法人税等の支払額 | -8,690 | -8,930 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,117 | 14,619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -179 | -2,068 |
定期預金の払戻による収入 | 126 | 13 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,474 | -16,490 |
店舗借地権及び敷金等の支出 | -1,275 | -1,684 |
店舗敷金等回収による収入 | 1,111 | 1,430 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,346 | -2,196 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,206 |
関係会社株式の取得による支出 | -609 | - |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -4,917 | - |
その他 | -277 | -2,404 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,842 | -22,193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -280 | 4,271 |
長期借入れによる収入 | 1,150 | 11,500 |
長期借入金の返済による支出 | - | -457 |
リース債務の返済による支出 | | - |
少数株主からの払込みによる収入 | 230 | 31 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 447 |
自己株式の取得による支出 | -3,026 | |
配当金の支払額 | -3,458 | -4,384 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,385 | 11,377 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,714 | 1,660 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,396 | 5,463 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,001 | 30,464 |