売上債権の増減額（△は増加）、支払利息、財務活動によるキャッシュ・フロー他3件
- 【期間】
| 年度 | 売上債権の増減額（△は増加） | 支払利息 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 営業外収益計 | 設備投資額 - 東南アジア・オセアニア事業 | 営繕費 |
|---|
| 2009/02 | -18.5億 | 0.1億 | -31億 | 5.66億 | - | 16.3億 |
| 2010/02 | -4.61億
赤縮 | 0.07億
-30% | -27.8億
赤縮 | 5.48億
-3.2% | - | 16.9億
+3.5% |
| 2011/02 | 5.96億
黒転 | 0.01億
-85.7% | -60.8億
赤拡 | 5.82億
+6.2% | - | 16.8億
-0.4% |
| 2012/02 | -1.69億
赤転 | 0.01億
±0% | -31.2億
赤縮 | 7.13億
+22.5% | - | 19.2億
+14.2% |
| 2013/02 | -6.27億
赤拡 | 0.08億
+700% | -25.4億
赤縮 | 14.3億
+100.1% | - | 16.7億
-12.7% |
| 2014/02 | 11.8億
黒転 | 0.2億
+150% | -53.9億
赤拡 | 21.8億
+52.9% | - | 21億
+25.6% |
| 2015/02 | -28.5億
赤転 | 0.35億
+75% | 114億
黒転 | 28.6億
+30.8% | - | 25.8億
+22.7% |
| 2016/02 | 16.4億
黒転 | 0.57億
+62.9% | -65.2億
赤転 | 10.8億
-62.3% | - | 30.5億
+18% |
| 2017/02 | -14.8億
赤転 | 0.43億
-24.6% | -144億
赤拡 | 11.7億
+9% | - | 36.3億
+19.3% |
| 2018/02 | -11.4億
赤縮 | 0.34億
-20.9% | -218億
赤拡 | 14.6億
+24.7% | - | 45.1億
+24% |
| 2019/02 | -5.9億
赤縮 | 0.27億
-20.6% | -95.1億
赤縮 | 19.6億
+33.9% | - | 57億
+26.6% |
| 2020/02 | -31.6億
赤拡 | 8.92億
大幅増 | -115億
赤拡 | 12.1億
-38% | - | 64.6億
+13.2% |
| 2020/08 | -2.25億
赤縮 | 7.1億
-20.4% | 637億
黒転 | 6.37億
-47.5% | - | 39.3億
-39.2% |
| 2021/08 | 13.5億
黒転 | 14億
+96.5% | -152億
赤転 | 44.2億
+593.9% | - | 75.6億
+92.5% |
| 2022/08 | -8.37億
赤転 | 13.5億
-3.1% | -586億
赤拡 | 60.7億
+37.3% | 9.06億 | - |
| 2023/08 | -19.4億
赤拡 | 16.6億
+23% | -112億
赤縮 | 51.7億
-14.8% | 20.5億
+126.4% | - |
