売上債権の増減額(△は増加)、支払利息、財務活動によるキャッシュ・フロー他3件
- 【期間】
年度 | 売上債権の増減額(△は増加) | 支払利息 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 営業外収益計 | 預り保証金の受入による収入 | 為替差益 |
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2009/02 | -18.5億 | 0.1億 | -31億 | 5.66億 | 3百万 | 0.3億 |
2010/02 | -4.61億 赤縮 | 0.07億 -30% | -27.8億 赤縮 | 5.48億 -3.2% | 6百万 +100% | - |
2011/02 | 5.96億 黒転 | 0.01億 -85.7% | -60.8億 赤拡 | 5.82億 +6.2% | - | - |
2012/02 | -1.69億 赤転 | 0.01億 ±0% | -31.2億 赤縮 | 7.13億 +22.5% | - | 0.25億 -16.7% |
2013/02 | -6.27億 赤拡 | 0.08億 +700% | -25.4億 赤縮 | 14.3億 +100.1% | - | 7.39億 大幅増 |
2014/02 | 11.8億 黒転 | 0.2億 +150% | -53.9億 赤拡 | 21.8億 +52.9% | - | 8.13億 +10% |
2015/02 | -28.5億 赤転 | 0.35億 +75% | 114億 黒転 | 28.6億 +30.8% | - | 21.7億 +167.4% |
2016/02 | 16.4億 黒転 | 0.57億 +62.9% | -65.2億 赤転 | 10.8億 -62.3% | - | - |
2017/02 | -14.8億 赤転 | 0.43億 -24.6% | -144億 赤拡 | 11.7億 +9% | - | - |
2018/02 | -11.4億 赤縮 | 0.34億 -20.9% | -218億 赤拡 | 14.6億 +24.7% | - | - |
2019/02 | -5.9億 赤縮 | 0.27億 -20.6% | -95.1億 赤縮 | 19.6億 +33.9% | - | 2.11億 -90.3% |
2020/02 | -31.6億 赤拡 | 8.92億 大幅増 | -115億 赤拡 | 12.1億 -38% | - | - |
2020/08 | -2.25億 赤縮 | 7.1億 -20.4% | 637億 黒転 | 6.37億 -47.5% | - | 0.67億 -68.2% |
2021/08 | 13.5億 黒転 | 14億 +96.5% | -152億 赤転 | 44.2億 +593.9% | - | 27.1億 大幅増 |
2022/08 | -8.37億 赤転 | 13.5億 -3.1% | -586億 赤拡 | 60.7億 +37.3% | - | 39.1億 +44.1% |
2023/08 | -19.4億 赤拡 | 16.6億 +23% | -112億 赤縮 | 51.7億 -14.8% | - | 34.3億 -12.4% |