仕入債務の増減額（△は減少）、利息の支払額、売上債権の増減額（△は増加）
- 【期間】
| 年度 | 仕入債務の増減額（△は減少） | 利息の支払額 | 売上債権の増減額（△は増加） |
|---|
| 2009/02 | 43.4億 | | -0.1億 | | -18.5億 | |
| 2010/02 | -11.2億 | 赤転 | -0.07億 | 赤縮 | -4.61億 | 赤縮 |
| 2011/02 | -12.4億 | 赤拡 | -0.01億 | 赤縮 | 5.96億 | 黒転 |
| 2012/02 | -6.45億 | 赤縮 | -0.01億 | ±0% | -1.69億 | 赤転 |
| 2013/02 | 4.31億 | 黒転 | -0.08億 | 赤拡 | -6.27億 | 赤拡 |
| 2014/02 | 4.87億 | +13% | -0.23億 | 赤拡 | 11.8億 | 黒転 |
| 2015/02 | 73.4億 | 大幅増 | -0.34億 | 赤拡 | -28.5億 | 赤転 |
| 2016/02 | -36.4億 | 赤転 | -0.49億 | 赤拡 | 16.4億 | 黒転 |
| 2017/02 | 28.8億 | 黒転 | -0.37億 | 赤縮 | -14.8億 | 赤転 |
| 2018/02 | 3.81億 | -86.8% | -0.28億 | 赤縮 | -11.4億 | 赤縮 |
| 2019/02 | 18.2億 | +376.6% | -0.18億 | 赤縮 | -5.9億 | 赤縮 |
| 2020/02 | 77.9億 | +329.1% | -8.94億 | 赤拡 | -31.6億 | 赤拡 |
| 2020/08 | -81.4億 | 赤転 | -6.68億 | 赤縮 | -2.25億 | 赤縮 |
| 2021/08 | 45.4億 | 黒転 | -14.1億 | 赤拡 | 13.5億 | 黒転 |
| 2022/08 | 67.1億 | +47.7% | -13.5億 | 赤縮 | -8.37億 | 赤転 |
| 2023/08 | -35億 | 赤転 | -16.4億 | 赤拡 | -19.4億 | 赤拡 |
