仕入債務の増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー
- 【期間】
| 年度 | 仕入債務の増減額（△は減少） | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|---|
| 2009/02 | 43.4億 | | -31億 | | -108億 | |
| 2010/02 | -11.2億 | 赤転 | -27.8億 | 赤縮 | -51.4億 | 赤縮 |
| 2011/02 | -12.4億 | 赤拡 | -60.8億 | 赤拡 | -33.8億 | 赤縮 |
| 2012/02 | -6.45億 | 赤縮 | -31.2億 | 赤縮 | -47.5億 | 赤拡 |
| 2013/02 | 4.31億 | 黒転 | -25.4億 | 赤縮 | -49.5億 | 赤拡 |
| 2014/02 | 4.87億 | +13% | -53.9億 | 赤拡 | -178億 | 赤拡 |
| 2015/02 | 73.4億 | 大幅増 | 114億 | 黒転 | -222億 | 赤拡 |
| 2016/02 | -36.4億 | 赤転 | -65.2億 | 赤転 | -86.5億 | 赤縮 |
| 2017/02 | 28.8億 | 黒転 | -144億 | 赤拡 | -98.6億 | 赤拡 |
| 2018/02 | 3.81億 | -86.8% | -218億 | 赤拡 | -143億 | 赤拡 |
| 2019/02 | 18.2億 | +376.6% | -95.1億 | 赤縮 | -54.9億 | 赤縮 |
| 2020/02 | 77.9億 | +329.1% | -115億 | 赤拡 | -314億 | 赤拡 |
| 2020/08 | -81.4億 | 赤転 | 637億 | 黒転 | -42.4億 | 赤縮 |
| 2021/08 | 45.4億 | 黒転 | -152億 | 赤転 | -135億 | 赤拡 |
| 2022/08 | 67.1億 | +47.7% | -586億 | 赤拡 | -167億 | 赤拡 |
| 2023/08 | -35億 | 赤転 | -112億 | 赤縮 | -221億 | 赤拡 |
