仕入債務の増減額（△は減少）、現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、為替予約
- 【期間】
| 年度 | 仕入債務の増減額（△は減少） | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 為替予約 |
|---|
| 2009/02 | 43.4億 | | -45.3億 | | - | |
| 2010/02 | -11.2億 | 赤転 | 38.9億 | 黒転 | - | |
| 2011/02 | -12.4億 | 赤拡 | -28.6億 | 赤転 | - | |
| 2012/02 | -6.45億 | 赤縮 | 16.1億 | 黒転 | - | |
| 2013/02 | 4.31億 | 黒転 | 65.4億 | +305.1% | - | |
| 2014/02 | 4.87億 | +13% | -64億 | 赤転 | - | |
| 2015/02 | 73.4億 | 大幅増 | 54.6億 | 黒転 | - | |
| 2016/02 | -36.4億 | 赤転 | 106億 | +93.8% | - | |
| 2017/02 | 28.8億 | 黒転 | -56.6億 | 赤転 | - | |
| 2018/02 | 3.81億 | -86.8% | 119億 | 黒転 | - | |
| 2019/02 | 18.2億 | +376.6% | 64.3億 | -46.2% | - | |
| 2020/02 | 77.9億 | +329.1% | -197億 | 赤転 | - | |
| 2020/08 | -81.4億 | 赤転 | 576億 | 黒転 | - | |
| 2021/08 | 45.4億 | 黒転 | 350億 | -39.2% | - | |
| 2022/08 | 67.1億 | +47.7% | -448億 | 赤転 | 41.3億 | |
| 2023/08 | -35億 | 赤転 | 250億 | 黒転 | 164億 | +296.8% |
