仕入債務の増減額（△は減少）、任意積立金の積立、短期借入金の純増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 仕入債務の増減額（△は減少） | 任意積立金の積立 | 短期借入金の純増減額（△は減少） |
|---|
| 2009/02 | 43.4億 | | 70億 | | -1.91億 | |
| 2010/02 | -11.2億 | 赤転 | 30億 | -57.1% | 2.8億 | 黒転 |
| 2011/02 | -12.4億 | 赤拡 | 40億 | +33.3% | - | |
| 2012/02 | -6.45億 | 赤縮 | - | | -1.67億 | 赤転 |
| 2013/02 | 4.31億 | 黒転 | 30億 | -25% | 2.87億 | 黒転 |
| 2014/02 | 4.87億 | +13% | - | | -2.8億 | 赤転 |
| 2015/02 | 73.4億 | 大幅増 | - | | 42.7億 | 黒転 |
| 2016/02 | -36.4億 | 赤転 | - | | -39.8億 | 赤転 |
| 2017/02 | 28.8億 | 黒転 | - | | 26.3億 | 黒転 |
| 2018/02 | 3.81億 | -86.8% | - | | -25.5億 | 赤転 |
| 2019/02 | 18.2億 | +376.6% | - | | 3.82億 | 黒転 |
| 2020/02 | 77.9億 | +329.1% | - | | 33.9億 | +786.4% |
| 2020/08 | -81.4億 | 赤転 | - | | 4.85億 | -85.7% |
| 2021/08 | 45.4億 | 黒転 | - | | 0.45億 | -90.7% |
| 2022/08 | 67.1億 | +47.7% | - | | -11億 | 赤転 |
| 2023/08 | -35億 | 赤転 | - | | 107億 | 黒転 |
