年度	その他の負債の増減額（△は減少）	売上債権の増減額（△は増加）	利息の支払額	固定資産除却損	短期借入金の純増減額（△は減少）	新株予約権戻入益
2009/02	1.83億	-18.5億	-0.1億	2.77億	-1.91億	-
2009/11	7.78億 +325.1%	-8.19億赤縮	-0.06億赤縮	0.62億 -77.6%	3.35億黒転	-
2010/02	1.11億 -85.7%	-4.61億赤縮	-0.07億赤拡	1.26億 +103.2%	2.8億 -16.4%	-
2010/05	7.26億 +554.1%	4.09億黒転	0 +100%	0.16億 -87.3%	-0.9億赤転	-
2010/08	-1.6億赤転	23.8億 +481.2%	0	0.43億 +168.8%	-2.74億赤拡	-
2010/11	9.62億黒転	-18.8億赤転	0	0.8億 +86%	-1.34億赤縮	-
2011/02	2.08億 -78.4%	5.96億黒転	-0.01億	0.88億 +10%	-	-
2011/05	7.21億 +246.6%	-15.6億赤転	0 +100%	0.15億 -83%	-0.82億赤縮	-
2011/08	0.89億 -87.7%	2.94億黒転	0	1.1億 +633.3%	-2.46億赤拡	-
2011/11	9.79億 +1000%	-39億赤転	0	1.5億 +36.4%	-0.8億赤縮	-
2012/02	7.17億 -26.8%	-1.69億赤縮	-0.01億	2.42億 +61.3%	-1.67億赤拡	-
2012/05	-	-	-	0.2億 -91.7%	-	-
2012/08	-2.05億赤転	0.59億黒転	-0.02億赤拡	0.26億 +30%	0.31億黒転	-
2012/11	-	-	-	0.71億 +173.1%	-	-
2013/02	3.16億黒転	-6.27億赤転	-0.08億赤拡	2.96億 +316.9%	2.87億 +825.8%	-
2013/05	-	-	-	0.4億 -86.5%	-	-
2013/08	0.99億 -68.7%	-19.9億赤拡	-0.11億赤拡	1.19億 +197.5%	1.12億 -61%	-
2013/11	-	-	-	1.72億 +44.5%	-	-
2014/02	6.41億 +547.5%	11.8億黒転	-0.23億赤拡	3.08億 +79.1%	-2.8億赤転	-
2014/05	-	-	-	0.34億 -89%	-	-
2014/08	-1.12億赤転	-32.1億赤転	-0.06億赤縮	0.56億 +64.7%	0.58億黒転	-
2014/11	-	-	-	1.17億 +108.9%	-	-
2015/02	8.76億黒転	-28.5億赤縮	-0.34億赤拡	1.8億 +53.8%	42.7億大幅増	-
2015/05	-	-	-	0.57億 -68.3%	-	-
2015/08	18.4億 +109.7%	22.1億黒転	-0.24億赤縮	1.07億 +87.7%	-38.4億赤転	-
2015/11	-	-	-	1.76億 +64.5%	-	-
2016/02	35.2億 +91.8%	16.4億 -25.7%	-0.49億赤拡	2.44億 +38.6%	-39.8億赤拡	-
2016/05	-	-	-	0.1億 -95.9%	-	-
2016/08	1.05億 -97%	-12.2億赤転	-0.15億赤縮	1.01億 +910%	-3.68億赤縮	-
2016/11	-	-	-	1.45億 +43.6%	-	-
2017/02	8.15億 +676.2%	-14.8億赤拡	-0.37億赤拡	2.35億 +62.1%	26.3億黒転	-
2017/05	-	-	-	0.13億 -94.5%	-	-
2017/08	-2.81億赤転	-12.4億赤縮	-0.08億赤縮	0.6億 +361.5%	-27億赤転	-
2017/11	-	-	-	1.43億 +138.3%	-	-
2018/02	42.2億黒転	-11.4億赤縮	-0.28億赤拡	3.29億 +130.1%	-25.5億赤縮	-
2018/05	-	-	-	0.29億 -91.2%	-	-
2018/08	-10.1億赤転	-6.26億赤縮	-0.12億赤縮	0.99億 +241.4%	-0.08億赤縮	-
2018/11	-	-	-	1.64億 +65.7%	-	-
2019/02	30.8億黒転	-5.9億赤縮	-0.18億赤拡	3.2億 +95.1%	3.82億黒転	-
2019/05	-	-	-	0.45億 -85.9%	-	-
2019/08	7.85億 -74.5%	-63.5億赤拡	-3.69億赤拡	1.4億 +211.1%	6.54億 +71.2%	-
2019/11	-	-	-	3.13億 +123.6%	-	-
2020/02	25.7億 +227.4%	-31.6億赤縮	-8.94億赤拡	5.67億 +81.2%	33.9億 +417.7%	-
2020/05	-	-	-	0.29億 -94.9%	-	-
2020/08	29.6億 +15.3%	-2.25億赤縮	-6.68億赤縮	11.7億大幅増	4.85億 -85.7%	-
2020/11	-	-	-	0.39億 -96.7%	-	-
2021/02	-57.2億赤転	-15億赤拡	-7.05億赤拡	0.67億 +71.8%	3.12億 -35.7%	-
2021/05	-	-	-	2.29億 +241.8%	-	-
2021/08	-18.8億赤縮	13.5億黒転	-14.1億赤拡	2.78億 +21.4%	0.45億 -85.6%	677百万
2021/11	-	-	-	0.76億 -72.7%	-	-
2022/02	-13.2億赤縮	5.6億 -58.4%	-6.85億赤縮	17.6億大幅増	-7.31億赤転	-
2022/05	-	-	-	18.2億 +3.5%	-	-
2022/08	-10.7億赤縮	-8.37億赤転	-13.5億赤拡	19.9億 +9.3%	-11億赤拡	-
2022/11	-	-	-	0.33億 -98.3%	-	-
2023/02	10.3億黒転	-11.5億赤拡	-6.94億赤縮	0.58億 +75.8%	110億黒転	-
2023/05	-	-	-	0.67億 +15.5%	-	-
2023/08	53.7億 +422.3%	-19.4億赤拡	-16.4億赤拡	3.32億 +395.5%	107億 -3.1%	-
2023/11	-	-	-	0.08億 -97.6%	-	-
2024/02	-7.48億赤転	-1.51億赤縮	-9.95億赤縮	0.33億 +312.5%	8.85億 -91.7%	-