その他の負債の増減額（△は減少）、売上債権の増減額（△は増加）、投資活動によるキャッシュ・フロー
- 【期間】
| 年度 | その他の負債の増減額（△は減少） | 売上債権の増減額（△は増加） | 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|---|
| 2009/02 | 1.83億 | | -18.5億 | | -108億 | |
| 2010/02 | 1.11億 | -39.3% | -4.61億 | 赤縮 | -51.4億 | 赤縮 |
| 2011/02 | 2.08億 | +87.4% | 5.96億 | 黒転 | -33.8億 | 赤縮 |
| 2012/02 | 7.17億 | +244.7% | -1.69億 | 赤転 | -47.5億 | 赤拡 |
| 2013/02 | 3.16億 | -55.9% | -6.27億 | 赤拡 | -49.5億 | 赤拡 |
| 2014/02 | 6.41億 | +102.8% | 11.8億 | 黒転 | -178億 | 赤拡 |
| 2015/02 | 8.76億 | +36.7% | -28.5億 | 赤転 | -222億 | 赤拡 |
| 2016/02 | 35.2億 | +302.3% | 16.4億 | 黒転 | -86.5億 | 赤縮 |
| 2017/02 | 8.15億 | -76.9% | -14.8億 | 赤転 | -98.6億 | 赤拡 |
| 2018/02 | 42.2億 | +418.2% | -11.4億 | 赤縮 | -143億 | 赤拡 |
| 2019/02 | 30.8億 | -27.1% | -5.9億 | 赤縮 | -54.9億 | 赤縮 |
| 2020/02 | 25.7億 | -16.6% | -31.6億 | 赤拡 | -314億 | 赤拡 |
| 2020/08 | 29.6億 | +15.3% | -2.25億 | 赤縮 | -42.4億 | 赤縮 |
| 2021/08 | -18.8億 | 赤転 | 13.5億 | 黒転 | -135億 | 赤拡 |
| 2022/08 | -10.7億 | 赤縮 | -8.37億 | 赤転 | -167億 | 赤拡 |
| 2023/08 | 53.7億 | 黒転 | -19.4億 | 赤拡 | -221億 | 赤拡 |
