年度	その他の負債の増減額（△は減少）		営業活動によるキャッシュ・フロー		売上原価		新株予約権		受取利息
2009/02	1.83億		113億		889億		59百万		138百万
2009/11	7.78億	+325.1%	30.4億	-73.1%	668億	-24.9%	-		32百万	-76.8%
2010/02	1.11億	-85.7%	115億	+279.7%	898億	+34.4%	51百万	-13.6%	39百万	+21.9%
2010/05	7.26億	+554.1%	-14.4億	赤転	247億	-72.5%	-		8百万	-79.5%
2010/08	-1.6億	赤転	33.1億	黒転	449億	+81.7%	-		14百万	+75%
2010/11	9.62億	黒転	27.1億	-18.1%	687億	+53%	-		21百万	+50%
2011/02	2.08億	-78.4%	71.6億	+163.9%	925億	+34.6%	52百万	+2%	29百万	+38.1%
2011/05	7.21億	+246.6%	-9.04億	赤転	243億	-73.7%	-		6百万	-79.3%
2011/08	0.89億	-87.7%	24.1億	黒転	465億	+91.4%	-		14百万	+133.3%
2011/11	9.79億	+1000%	10.7億	-55.7%	715億	+53.7%	-		21百万	+50%
2012/02	7.17億	-26.8%	97.3億	+811.8%	966億	+35.1%	56百万	+7.7%	28百万	+33.3%
2012/05	-		-		262億	-72.8%	-		6百万	-78.6%
2012/08	-2.05億	赤転	66.1億	-32.1%	483億	+84%	-		12百万	+100%
2012/11	-		-		742億	+53.6%	-		19百万	+58.3%
2013/02	3.16億	黒転	132億	+99.4%	1010億	+36.1%	55百万	-1.8%	29百万	+52.6%
2013/05	-		-		296億	-70.7%	-		8百万	-72.4%
2013/08	0.99億	-68.7%	78.5億	-40.4%	557億	+88.2%	-		23百万	+187.5%
2013/11	-		-		873億	+56.6%	-		37百万	+60.9%
2014/02	6.41億	+547.5%	151億	+92.6%	1190億	+36.3%	65百万	+18.2%	55百万	+48.6%
2014/05	-		-		359億	-69.9%	-		20百万	-63.6%
2014/08	-1.12億	赤転	64.3億	-57.5%	649億	+81.1%	-		40百万	+100%
2014/11	-		-		1009億	+55.4%	-		61百万	+52.5%
2015/02	8.76億	黒転	146億	+127.3%	1374億	+36.2%	65百万	±0%	91百万	+49.2%
2015/05	-		-		402億	-70.8%	-		31百万	-65.9%
2015/08	18.4億	+109.7%	121億	-17.5%	763億	+89.9%	-		71百万	+129%
2015/11	-		-		1164億	+52.6%	-		111百万	+56.3%
2016/02	35.2億	+91.8%	261億	+116.7%	1571億	+35%	71百万	+9.2%	152百万	+36.9%
2016/05	-		-		445億	-71.6%	-		47百万	-69.1%
2016/08	1.05億	-97%	95.1億	-63.6%	806億	+81%	-		99百万	+110.6%
2016/11	-		-		1239億	+53.7%	-		148百万	+49.5%
2017/02	8.15億	+676.2%	197億	+107.5%	1674億	+35.1%	71百万	±0%	221百万	+49.3%
2017/05	-		-		492億	-70.6%	-		93百万	-57.9%
2017/08	-2.81億	赤転	186億	-5.6%	914億	+85.7%	-		183百万	+96.8%
2017/11	-		-		1388億	+51.8%	-		276百万	+50.8%
2018/02	42.2億	黒転	470億	+152.1%	1877億	+35.3%	86百万	+21.1%	381百万	+38%
2018/05	-		-		530億	-71.8%	-		135百万	-64.6%
2018/08	-10.1億	赤転	147億	-68.8%	980億	+84.9%	-		258百万	+91.1%
2018/11	-		-		1475億	+50.6%	-		399百万	+54.7%
2019/02	30.8億	黒転	237億	+61.4%	1983億	+34.4%	82百万	-4.7%	587百万	+47.1%
2019/05	-		-		559億	-71.8%	-		145百万	-75.3%
2019/08	7.85億	-74.5%	103億	-56.4%	1061億	+89.6%	-		269百万	+85.5%
2019/11	-		-		1634億	+54.1%	-		405百万	+50.6%
2020/02	25.7億	+227.4%	245億	+136.8%	2211億	+35.3%	320百万	+290.2%	566百万	+39.8%
2020/05	-		-		419億	-81.1%	-		76百万	-86.6%
2020/08	29.6億	+15.3%	-17.6億	赤転	957億	+128.4%	177百万	-44.7%	123百万	+61.8%
2020/11	-		-		575億	-39.9%	-		53百万	-56.9%
2021/02	-57.2億	赤転	385億	黒転	1157億	+101.2%	174百万	-1.7%	119百万	+124.5%
2021/05	-		-		1751億	+51.3%	-		180百万	+51.3%
2021/08	-18.8億	赤縮	614億	+59.6%	2314億	+32.2%	353百万	+102.9%	258百万	+43.3%
2021/11	-		-		-		-		40百万	-84.5%
2022/02	-13.2億	赤縮	89.3億	-85.5%	-		32百万	-90.9%	84百万	+110%
2022/05	-		-		-		-		130百万	+54.8%
2022/08	-10.7億	赤縮	234億	+161.6%	-		61百万	+90.6%	187百万	+43.8%
2022/11	-		-		-		-		76百万	-59.4%
2023/02	10.3億	黒転	47.9億	-79.5%	-		33百万	-45.9%	154百万	+102.6%
2023/05	-		-		-		-		250百万	+62.3%
2023/08	53.7億	+422.3%	565億	大幅増	-		67百万	+103%	382百万	+52.8%
2023/11	-		-		-		-		218百万	-42.9%
2024/02	-7.48億	赤転	278億	-50.8%	-		34百万	-49.3%	357百万	+63.8%