その他の負債の増減額（△は減少）、営業活動によるキャッシュ・フロー、１年内返済予定の長期借入金他2件
- 【期間】
| 年度 | その他の負債の増減額（△は減少） | 営業活動によるキャッシュ・フロー | １年内返済予定の長期借入金 | 当期変動額合計 | ソフトウエア投資等償却 |
|---|
| 2009/02 | 1.83億 | | 113億 | | - | | -16.9億 | | 6.02億 | |
| 2010/02 | 1.11億 | -39.3% | 115億 | +2% | - | | 9.95億 | 黒転 | 6.49億 | +7.8% |
| 2011/02 | 2.08億 | +87.4% | 71.6億 | -38% | - | | -3.77億 | 赤転 | 6.47億 | -0.3% |
| 2012/02 | 7.17億 | +244.7% | 97.3億 | +36% | - | | -9.54億 | 赤拡 | 7.25億 | +12.1% |
| 2013/02 | 3.16億 | -55.9% | 132億 | +35.4% | - | | 35.7億 | 黒転 | 6.65億 | -8.3% |
| 2014/02 | 6.41億 | +102.8% | 151億 | +14.7% | - | | - | | 8.04億 | +20.9% |
| 2015/02 | 8.76億 | +36.7% | 146億 | -3.3% | 5億 | | - | | 10億 | +24.6% |
| 2016/02 | 35.2億 | +302.3% | 261億 | +78.8% | 68.1億 | 大幅増 | - | | 14.2億 | +41.2% |
| 2017/02 | 8.15億 | -76.9% | 197億 | -24.5% | 78.9億 | +15.8% | - | | 16.7億 | +18.3% |
| 2018/02 | 42.2億 | +418.2% | 470億 | +138% | - | | - | | 21.3億 | +27% |
| 2019/02 | 30.8億 | -27.1% | 237億 | -49.6% | 3.97億 | -95% | - | | 23.8億 | +12.1% |
| 2020/02 | 25.7億 | -16.6% | 245億 | +3.3% | - | | - | | 27.2億 | +13.9% |
| 2020/08 | 29.6億 | +15.3% | -17.6億 | 赤転 | 3.6億 | -9.3% | - | | 18.5億 | -31.7% |
| 2021/08 | -18.8億 | 赤転 | 614億 | 黒転 | 671億 | 大幅増 | - | | 37.1億 | +100.3% |
| 2022/08 | -10.7億 | 赤縮 | 234億 | -62% | 22.3億 | -96.7% | - | | 47.4億 | +27.6% |
| 2023/08 | 53.7億 | 黒転 | 565億 | +142.1% | 225億 | +910.1% | - | | 55.3億 | +16.8% |
