その他の負債の増減額（△は減少）、営業活動によるキャッシュ・フロー、仕入債務の増減額（△は減少）他2件
- 【期間】
| 年度 | その他の負債の増減額（△は減少） | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 仕入債務の増減額（△は減少） | 当期変動額合計 | 流動資産計 |
|---|
| 2009/02 | 1.83億 | | 113億 | | 43.4億 | | -1百万 | | 505億 | |
| 2009/11 | 7.78億 | +325.1% | 30.4億 | -73.1% | -32.1億 | 赤転 | - | | - | |
| 2010/02 | 1.11億 | -85.7% | 115億 | +279.7% | -11.2億 | 赤縮 | - | | 562億 | +11.4% |
| 2010/05 | 7.26億 | +554.1% | -14.4億 | 赤転 | -26.6億 | 赤拡 | - | | - | |
| 2010/08 | -1.6億 | 赤転 | 33.1億 | 黒転 | -33億 | 赤拡 | - | | - | |
| 2010/11 | 9.62億 | 黒転 | 27.1億 | -18.1% | 4.15億 | 黒転 | - | | 548億 | -2.5% |
| 2011/02 | 2.08億 | -78.4% | 71.6億 | +163.9% | -12.4億 | 赤転 | - | | 548億 | -0% |
| 2011/05 | 7.21億 | +246.6% | -9.04億 | 赤転 | 3.04億 | 黒転 | - | | 564億 | +3% |
| 2011/08 | 0.89億 | -87.7% | 24.1億 | 黒転 | 3.16億 | +3.9% | - | | 573億 | +1.5% |
| 2011/11 | 9.79億 | +1000% | 10.7億 | -55.7% | 20.2億 | +538% | - | | 599億 | +4.5% |
| 2012/02 | 7.17億 | -26.8% | 97.3億 | +811.8% | -6.45億 | 赤転 | -3百万 | 赤拡 | 598億 | -0.1% |
| 2012/05 | - | | - | | - | | - | | 643億 | +7.5% |
| 2012/08 | -2.05億 | 赤転 | 66.1億 | -32.1% | -5.19億 | 赤縮 | - | | 643億 | -0.1% |
| 2012/11 | - | | - | | - | | - | | 702億 | +9.2% |
| 2013/02 | 3.16億 | 黒転 | 132億 | +99.4% | 4.31億 | 黒転 | -2百万 | 赤縮 | 726億 | +3.4% |
| 2013/05 | - | | - | | - | | - | | 718億 | -1.1% |
| 2013/08 | 0.99億 | -68.7% | 78.5億 | -40.4% | 35.4億 | +721.8% | - | | 770億 | +7.4% |
| 2013/11 | - | | - | | - | | - | | 820億 | +6.4% |
| 2014/02 | 6.41億 | +547.5% | 151億 | +92.6% | 4.87億 | -86.3% | - | | 773億 | -5.7% |
| 2014/05 | - | | - | | - | | - | | 898億 | +16.2% |
| 2014/08 | -1.12億 | 赤転 | 64.3億 | -57.5% | 71.4億 | 大幅増 | - | | 858億 | -4.5% |
| 2014/11 | - | | - | | - | | - | | 1062億 | +23.8% |
| 2015/02 | 8.76億 | 黒転 | 146億 | +127.3% | 73.4億 | +2.8% | - | | 1063億 | +0.1% |
| 2015/05 | - | | - | | - | | - | | 1129億 | +6.2% |
| 2015/08 | 18.4億 | +109.7% | 121億 | -17.5% | -72.4億 | 赤転 | - | | 1097億 | -2.8% |
| 2015/11 | - | | - | | - | | - | | 1149億 | +4.7% |
| 2016/02 | 35.2億 | +91.8% | 261億 | +116.7% | -36.4億 | 赤縮 | - | | 1195億 | +4% |
| 2016/05 | - | | - | | - | | - | | 1188億 | -0.7% |
| 2016/08 | 1.05億 | -97% | 95.1億 | -63.6% | 37.8億 | 黒転 | - | | 1130億 | -4.9% |
| 2016/11 | - | | - | | - | | - | | 1198億 | +6% |
| 2017/02 | 8.15億 | +676.2% | 197億 | +107.5% | 28.8億 | -23.8% | - | | 1314億 | +9.7% |
| 2017/05 | - | | - | | - | | - | | 1316億 | +0.1% |
| 2017/08 | -2.81億 | 赤転 | 186億 | -5.6% | -7.05億 | 赤転 | - | | 1335億 | +1.4% |
| 2017/11 | - | | - | | - | | - | | 1478億 | +10.7% |
| 2018/02 | 42.2億 | 黒転 | 470億 | +152.1% | 3.81億 | 黒転 | - | | 1493億 | +1.1% |
| 2018/05 | - | | - | | - | | - | | 1435億 | -3.9% |
| 2018/08 | -10.1億 | 赤転 | 147億 | -68.8% | 2.34億 | -38.6% | - | | 1555億 | +8.3% |
| 2018/11 | - | | - | | - | | - | | 1723億 | +10.8% |
| 2019/02 | 30.8億 | 黒転 | 237億 | +61.4% | 18.2億 | +676.1% | - | | 1702億 | -1.2% |
| 2019/05 | - | | - | | - | | - | | 1694億 | -0.5% |
| 2019/08 | 7.85億 | -74.5% | 103億 | -56.4% | 120億 | +562.2% | - | | 1739億 | +2.7% |
| 2019/11 | - | | - | | - | | - | | 1879億 | +8% |
| 2020/02 | 25.7億 | +227.4% | 245億 | +136.8% | 77.9億 | -35.2% | - | | 1713億 | -8.9% |
| 2020/05 | - | | - | | - | | - | | 2196億 | +28.2% |
| 2020/08 | 29.6億 | +15.3% | -17.6億 | 赤転 | -81.4億 | 赤転 | - | | 2240億 | +2% |
| 2020/11 | - | | - | | - | | - | | 2372億 | +5.9% |
| 2021/02 | -57.2億 | 赤転 | 385億 | 黒転 | 79.1億 | 黒転 | - | | 2568億 | +8.3% |
| 2021/05 | - | | - | | - | | - | | 2583億 | +0.6% |
| 2021/08 | -18.8億 | 赤縮 | 614億 | +59.6% | 45.4億 | -42.6% | - | | 2690億 | +4.2% |
| 2021/11 | - | | - | | - | | - | | 2647億 | -1.6% |
| 2022/02 | -13.2億 | 赤縮 | 89.3億 | -85.5% | -23.2億 | 赤転 | - | | 2702億 | +2.1% |
| 2022/05 | - | | - | | - | | - | | 2403億 | -11.1% |
| 2022/08 | -10.7億 | 赤縮 | 234億 | +161.6% | 67.1億 | 黒転 | - | | 2622億 | +9.1% |
| 2022/11 | - | | - | | - | | - | | 2662億 | +1.5% |
| 2023/02 | 10.3億 | 黒転 | 47.9億 | -79.5% | -90.5億 | 赤転 | - | | 2578億 | -3.1% |
| 2023/05 | - | | - | | - | | - | | 2662億 | +3.3% |
| 2023/08 | 53.7億 | +422.3% | 565億 | 大幅増 | -35億 | 赤縮 | - | | 2934億 | +10.2% |
| 2023/11 | - | | - | | - | | - | | 3021億 | +3% |
| 2024/02 | -7.48億 | 赤転 | 278億 | -50.8% | 39.8億 | 黒転 | - | | 3046億 | +0.8% |
