その他の負債の増減額（△は減少）、営業活動によるキャッシュ・フロー、仕入債務の増減額（△は減少）他2件
- 【期間】
| 年度 | その他の負債の増減額（△は減少） | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 仕入債務の増減額（△は減少） | 当期変動額合計 | その他 |
|---|
| 2009/02 | 1.83億 | | 113億 | | 43.4億 | | -1百万 | | 139億 | |
| 2009/11 | 7.78億 | +325.1% | 30.4億 | -73.1% | -32.1億 | 赤転 | - | | 104億 | -25.1% |
| 2010/02 | 1.11億 | -85.7% | 115億 | +279.7% | -11.2億 | 赤縮 | - | | 138億 | +32.9% |
| 2010/05 | 7.26億 | +554.1% | -14.4億 | 赤転 | -26.6億 | 赤拡 | - | | 34.9億 | -74.8% |
| 2010/08 | -1.6億 | 赤転 | 33.1億 | 黒転 | -33億 | 赤拡 | - | | 69.1億 | +97.7% |
| 2010/11 | 9.62億 | 黒転 | 27.1億 | -18.1% | 4.15億 | 黒転 | - | | 105億 | +51.4% |
| 2011/02 | 2.08億 | -78.4% | 71.6億 | +163.9% | -12.4億 | 赤転 | - | | 139億 | +32.5% |
| 2011/05 | 7.21億 | +246.6% | -9.04億 | 赤転 | 3.04億 | 黒転 | - | | 37.2億 | -73.1% |
| 2011/08 | 0.89億 | -87.7% | 24.1億 | 黒転 | 3.16億 | +3.9% | - | | 74.8億 | +100.9% |
| 2011/11 | 9.79億 | +1000% | 10.7億 | -55.7% | 20.2億 | +538% | - | | 114億 | +52.9% |
| 2012/02 | 7.17億 | -26.8% | 97.3億 | +811.8% | -6.45億 | 赤転 | -3百万 | 赤拡 | 155億 | +35.2% |
| 2012/05 | - | | - | | - | | - | | 38.6億 | -75% |
| 2012/08 | -2.05億 | 赤転 | 66.1億 | -32.1% | -5.19億 | 赤縮 | - | | 76.5億 | +98.3% |
| 2012/11 | - | | - | | - | | - | | 116億 | +52.2% |
| 2013/02 | 3.16億 | 黒転 | 132億 | +99.4% | 4.31億 | 黒転 | -2百万 | 赤縮 | 161億 | +37.9% |
| 2013/05 | - | | - | | - | | - | | 47億 | -70.7% |
| 2013/08 | 0.99億 | -68.7% | 78.5億 | -40.4% | 35.4億 | +721.8% | - | | 93.3億 | +98.5% |
| 2013/11 | - | | - | | - | | - | | 143億 | +52.8% |
| 2014/02 | 6.41億 | +547.5% | 151億 | +92.6% | 4.87億 | -86.3% | - | | 198億 | +39.2% |
| 2014/05 | - | | - | | - | | - | | 60.1億 | -69.7% |
| 2014/08 | -1.12億 | 赤転 | 64.3億 | -57.5% | 71.4億 | 大幅増 | - | | 117億 | +94.6% |
| 2014/11 | - | | - | | - | | - | | 180億 | +53.6% |
| 2015/02 | 8.76億 | 黒転 | 146億 | +127.3% | 73.4億 | +2.8% | - | | 247億 | +37.7% |
| 2015/05 | - | | - | | - | | - | | 66.8億 | -73% |
| 2015/08 | 18.4億 | +109.7% | 121億 | -17.5% | -72.4億 | 赤転 | - | | 135億 | +102.8% |
| 2015/11 | - | | - | | - | | - | | 211億 | +56% |
| 2016/02 | 35.2億 | +91.8% | 261億 | +116.7% | -36.4億 | 赤縮 | - | | 289億 | +37% |
| 2016/05 | - | | - | | - | | - | | 75.7億 | -73.9% |
| 2016/08 | 1.05億 | -97% | 95.1億 | -63.6% | 37.8億 | 黒転 | - | | 150億 | +98.5% |
| 2016/11 | - | | - | | - | | - | | 233億 | +55.1% |
| 2017/02 | 8.15億 | +676.2% | 197億 | +107.5% | 28.8億 | -23.8% | - | | 320億 | +37.4% |
| 2017/05 | - | | - | | - | | - | | 91.6億 | -71.4% |
| 2017/08 | -2.81億 | 赤転 | 186億 | -5.6% | -7.05億 | 赤転 | - | | 181億 | +97.9% |
| 2017/11 | - | | - | | - | | - | | 280億 | +54.3% |
| 2018/02 | 42.2億 | 黒転 | 470億 | +152.1% | 3.81億 | 黒転 | - | | 381億 | +36.2% |
| 2018/05 | - | | - | | - | | - | | 100億 | -73.7% |
| 2018/08 | -10.1億 | 赤転 | 147億 | -68.8% | 2.34億 | -38.6% | - | | 204億 | +104.1% |
| 2018/11 | - | | - | | - | | - | | 311億 | +52.1% |
| 2019/02 | 30.8億 | 黒転 | 237億 | +61.4% | 18.2億 | +676.1% | - | | 425億 | +36.7% |
| 2019/05 | - | | - | | - | | - | | 116億 | -72.7% |
| 2019/08 | 7.85億 | -74.5% | 103億 | -56.4% | 120億 | +562.2% | - | | 231億 | +99.5% |
| 2019/11 | - | | - | | - | | - | | 339億 | +46.4% |
| 2020/02 | 25.7億 | +227.4% | 245億 | +136.8% | 77.9億 | -35.2% | - | | 454億 | +34.2% |
| 2020/05 | - | | - | | - | | - | | 97.3億 | -78.6% |
| 2020/08 | 29.6億 | +15.3% | -17.6億 | 赤転 | -81.4億 | 赤転 | - | | 212億 | +117.8% |
| 2020/11 | - | | - | | - | | - | | 114億 | -46.3% |
| 2021/02 | -57.2億 | 赤転 | 385億 | 黒転 | 79.1億 | 黒転 | - | | 231億 | +103.4% |
| 2021/05 | - | | - | | - | | - | | 347億 | +50.2% |
| 2021/08 | -18.8億 | 赤縮 | 614億 | +59.6% | 45.4億 | -42.6% | - | | 470億 | +35.3% |
| 2022/02 | -13.2億 | 赤縮 | 89.3億 | -85.5% | -23.2億 | 赤転 | - | | - | |
| 2022/08 | -10.7億 | 赤縮 | 234億 | +161.6% | 67.1億 | 黒転 | - | | - | |
| 2023/02 | 10.3億 | 黒転 | 47.9億 | -79.5% | -90.5億 | 赤転 | - | | - | |
| 2023/08 | 53.7億 | +422.3% | 565億 | 大幅増 | -35億 | 赤縮 | - | | - | |
| 2024/02 | -7.48億 | 赤転 | 278億 | -50.8% | 39.8億 | 黒転 | - | | - | |
