年度	その他の負債の増減額（△は減少）	営業活動によるキャッシュ・フロー	土地	減価償却費 - 西南アジア・オセアニア事業	為替差損益（△は益）	車両運搬具（純額）	無形固定資産等の取得による支出、投資活動によるキャッシュ・フロー	解約不能賃借契約損失引当金
2009/02	1.83億	113億	10.4億	-	0.04億	45百万	-	-
2009/11	7.78億 +325.1%	30.4億 -73.1%	-	-	0.27億 +575%	-	-	-
2010/02	1.11億 -85.7%	115億 +279.7%	10.4億 ±0%	-	-0.09億赤転	43百万 -4.4%	-	-
2010/05	7.26億 +554.1%	-14.4億赤転	-	-	0.03億黒転	-	-353百万	-
2010/08	-1.6億赤転	33.1億黒転	-	-	0.02億 -33.3%	-	-	-
2010/11	9.62億黒転	27.1億 -18.1%	10.4億 ±0%	-	-0.02億赤転	-	-	-
2011/02	2.08億 -78.4%	71.6億 +163.9%	10.4億 ±0%	-	0.9億黒転	19百万 -55.8%	-	160百万
2011/05	7.21億 +246.6%	-9.04億赤転	10.4億 ±0%	-	0.1億 -88.9%	-	-390百万赤拡	-
2011/08	0.89億 -87.7%	24.1億黒転	10.4億 ±0%	-	0.49億 +390%	-	-	159百万 -0.6%
2011/11	9.79億 +1000%	10.7億 -55.7%	10.4億 ±0%	-	0.16億 -67.3%	-	-	-
2012/02	7.17億 -26.8%	97.3億 +811.8%	10.4億 ±0%	-	-0.2億赤転	27百万 +42.1%	-	80百万 -49.7%
2012/05	-	-	10.4億 ±0%	-	-	-	-	-
2012/08	-2.05億赤転	66.1億 -32.1%	10.4億 ±0%	-	0.5億黒転	-	-	82百万 +2.5%
2012/11	-	-	13.2億 +27.6%	-	-	-	-	-
2013/02	3.16億黒転	132億 +99.4%	13.2億 ±0%	-	-2.01億赤転	9百万 -66.7%	-	50百万 -39%
2013/05	-	-	13.2億 ±0%	-	-	-	-	-
2013/08	0.99億 -68.7%	78.5億 -40.4%	13.3億 +0.2%	-	-1.18億赤縮	-	-	52百万 +4%
2013/11	-	-	13.5億 +1.8%	-	-	-	-	-
2014/02	6.41億 +547.5%	151億 +92.6%	13.5億 ±0%	-	-1.56億赤拡	17百万 +88.9%	-	46百万 -11.5%
2014/05	-	-	13.5億 ±0%	-	-	-	-	-
2014/08	-1.12億赤転	64.3億 -57.5%	13.5億 ±0%	-	1.13億黒転	-	-	47百万 +2.2%
2014/11	-	-	18.9億 +40.1%	-	-	-	-	-
2015/02	8.76億黒転	146億 +127.3%	18.9億 ±0%	262百万	-5.37億赤転	29百万 +70.6%	-	105百万 +123.4%
2015/05	-	-	18.9億 ±0%	-	-	-	-	-
2015/08	18.4億 +109.7%	121億 -17.5%	18.9億 ±0%	-	0.16億黒転	-	-	106百万 +1%
2015/11	-	-	18.9億 -0.1%	-	-	-	-	-
2016/02	35.2億 +91.8%	261億 +116.7%	18.9億 ±0%	364百万 +38.9%	1.57億 +881.3%	73百万 +151.7%	-	-
2016/05	-	-	19.3億 +2.2%	-	-	-	-	-
2016/08	1.05億 -97%	95.1億 -63.6%	19.3億 ±0%	-	1.44億 -8.3%	-	-	-
2016/11	-	-	19.3億 ±0%	-	-	-	-	-
2017/02	8.15億 +676.2%	197億 +107.5%	19.3億 ±0%	-	-0.51億赤転	81百万 +11%	-	-
2017/05	-	-	19.3億 ±0%	-	-	-	-	-
2017/08	-2.81億赤転	186億 -5.6%	19.3億 ±0%	-	-0.02億赤縮	-	-	-
2017/11	-	-	19.1億 -1.2%	-	-	-	-	-
2018/02	42.2億黒転	470億 +152.1%	19.1億 ±0%	-	-2.63億赤拡	88百万 +8.6%	-	-
2018/05	-	-	19.1億 ±0%	-	-	-	-	-
2018/08	-10.1億赤転	147億 -68.8%	19.1億 ±0%	-	-2.67億赤拡	-	-	-
2018/11	-	-	19.1億 ±0%	-	-	-	-	-
2019/02	30.8億黒転	237億 +61.4%	19.1億 ±0%	-	-1.59億赤縮	132百万 +50%	-	-
2019/05	-	-	19.1億 ±0%	-	-	-	-	-
2019/08	7.85億 -74.5%	103億 -56.4%	19.1億 ±0%	-	6.23億黒転	-	-	-
2019/11	-	-	19.1億 ±0%	-	-	-	-	-
2020/02	25.7億 +227.4%	245億 +136.8%	18.7億 -2.1%	-	1.99億 -68.1%	137百万 +3.8%	-	-
2020/05	-	-	18.7億 ±0%	-	-	-	-	-
2020/08	29.6億 +15.3%	-17.6億赤転	18.7億 ±0%	-	-0.81億赤転	109百万 -20.4%	-	-
2020/11	-	-	18.7億 ±0%	-	-	-	-	-
2021/02	-57.2億赤転	385億黒転	18.7億 ±0%	-	-5.88億赤拡	-	-	-
2021/05	-	-	15.4億 -17.6%	-	-	-	-	-
2021/08	-18.8億赤縮	614億 +59.6%	15.4億 ±0%	-	-9.12億赤拡	55百万 -49.5%	-	-
2021/11	-	-	15.6億 +1.4%	-	-	-	-	-
2022/02	-13.2億赤縮	89.3億 -85.5%	15.6億 ±0%	-	-9.3億赤拡	-	-	-
2022/05	-	-	15.6億 ±0%	-	-	-	-	-
2022/08	-10.7億赤縮	234億 +161.6%	15.6億 ±0%	-	-33.2億赤拡	20百万 -63.6%	-	-
2022/11	-	-	15.6億 ±0%	-	-	-	-	-
2023/02	10.3億黒転	47.9億 -79.5%	15.6億 ±0%	-	-1.94億赤縮	-	-	-
2023/05	-	-	15.6億 ±0%	-	-	-	-	-
2023/08	53.7億 +422.3%	565億大幅増	15.6億 ±0%	-	-13.4億赤拡	1百万 -95%	-	-
2023/11	-	-	15.6億 ±0%	-	-	-	-	-
2024/02	-7.48億赤転	278億 -50.8%	15.4億 -1.3%	-	-5.09億赤縮	-	-	-