年度	その他の負債の増減額（△は減少）	営業活動によるキャッシュ・フロー	土地	有形固定資産及び無形固定資産の増加額 - 西南アジア・オセアニア事業	リース債務	その他
2009/02	1.83億	113億	10.4億	-	-	69百万
2009/11	7.78億 +325.1%	30.4億 -73.1%	-	-	-	9百万 -87%
2010/02	1.11億 -85.7%	115億 +279.7%	10.4億 ±0%	-	0.05億	13百万 +44.4%
2010/05	7.26億 +554.1%	-14.4億赤転	-	-	-	1百万 -92.3%
2010/08	-1.6億赤転	33.1億黒転	-	-	-	9百万 +800%
2010/11	9.62億黒転	27.1億 -18.1%	10.4億 ±0%	-	-	26百万 +188.9%
2011/02	2.08億 -78.4%	71.6億 +163.9%	10.4億 ±0%	-	0.05億 ±0%	45百万 +73.1%
2011/05	7.21億 +246.6%	-9.04億赤転	10.4億 ±0%	-	-	3百万 -93.3%
2011/08	0.89億 -87.7%	24.1億黒転	10.4億 ±0%	-	-	7百万 +133.3%
2011/11	9.79億 +1000%	10.7億 -55.7%	10.4億 ±0%	-	-	13百万 +85.7%
2012/02	7.17億 -26.8%	97.3億 +811.8%	10.4億 ±0%	-	0 -100%	15百万 +15.4%
2012/05	-	-	10.4億 ±0%	-	-	1百万 -93.3%
2012/08	-2.05億赤転	66.1億 -32.1%	10.4億 ±0%	-	-	3百万 +200%
2012/11	-	-	13.2億 +27.6%	-	-	7百万 +133.3%
2013/02	3.16億黒転	132億 +99.4%	13.2億 ±0%	-	-	10百万 +42.9%
2013/05	-	-	13.2億 ±0%	-	-	0 -100%
2013/08	0.99億 -68.7%	78.5億 -40.4%	13.3億 +0.2%	-	-	1百万
2013/11	-	-	13.5億 +1.8%	-	-	3百万 +200%
2014/02	6.41億 +547.5%	151億 +92.6%	13.5億 ±0%	-	-	6百万 +100%
2014/05	-	-	13.5億 ±0%	-	-	2百万 -66.7%
2014/08	-1.12億赤転	64.3億 -57.5%	13.5億 ±0%	-	-	16百万 +700%
2014/11	-	-	18.9億 +40.1%	-	-	6百万 -62.5%
2015/02	8.76億黒転	146億 +127.3%	18.9億 ±0%	501百万	-	15百万 +150%
2015/05	-	-	18.9億 ±0%	-	-	11百万 -26.7%
2015/08	18.4億 +109.7%	121億 -17.5%	18.9億 ±0%	-	-	64百万 +481.8%
2015/11	-	-	18.9億 -0.1%	-	-	35百万 -45.3%
2016/02	35.2億 +91.8%	261億 +116.7%	18.9億 ±0%	504百万 +0.6%	-	50百万 +42.9%
2016/05	-	-	19.3億 +2.2%	-	-	14百万 -72%
2016/08	1.05億 -97%	95.1億 -63.6%	19.3億 ±0%	-	-	24百万 +71.4%
2016/11	-	-	19.3億 ±0%	-	-	36百万 +50%
2017/02	8.15億 +676.2%	197億 +107.5%	19.3億 ±0%	-	-	52百万 +44.4%
2017/05	-	-	19.3億 ±0%	-	-	17百万 -67.3%
2017/08	-2.81億赤転	186億 -5.6%	19.3億 ±0%	-	-	35百万 +105.9%
2017/11	-	-	19.1億 -1.2%	-	-	54百万 +54.3%
2018/02	42.2億黒転	470億 +152.1%	19.1億 ±0%	-	-	63百万 +16.7%
2018/05	-	-	19.1億 ±0%	-	-	13百万 -79.4%
2018/08	-10.1億赤転	147億 -68.8%	19.1億 ±0%	-	-	37百万 +184.6%
2018/11	-	-	19.1億 ±0%	-	-	48百万 +29.7%
2019/02	30.8億黒転	237億 +61.4%	19.1億 ±0%	-	0.6億	68百万 +41.7%
2019/05	-	-	19.1億 ±0%	-	182億大幅増	16百万 -76.5%
2019/08	7.85億 -74.5%	103億 -56.4%	19.1億 ±0%	-	182億 +0.2%	65百万 +306.3%
2019/11	-	-	19.1億 ±0%	-	231億 +26.4%	143百万 +120%
2020/02	25.7億 +227.4%	245億 +136.8%	18.7億 -2.1%	-	253億 +9.5%	199百万 +39.2%
2020/05	-	-	18.7億 ±0%	-	265億 +4.9%	29百万 -85.4%
2020/08	29.6億 +15.3%	-17.6億赤転	18.7億 ±0%	-	256億 -3.6%	66百万 +127.6%
2020/11	-	-	18.7億 ±0%	-	251億 -1.9%	9百万 -86.4%
2021/02	-57.2億赤転	385億黒転	18.7億 ±0%	-	254億 +1.2%	57百万 +533.3%
2021/05	-	-	15.4億 -17.6%	-	251億 -1.2%	94百万 +64.9%
2021/08	-18.8億赤縮	614億 +59.6%	15.4億 ±0%	-	248億 -1.1%	99百万 +5.3%
2021/11	-	-	15.6億 +1.4%	-	250億 +0.7%	14百万 -85.9%
2022/02	-13.2億赤縮	89.3億 -85.5%	15.6億 ±0%	-	247億 -1.2%	14百万 ±0%
2022/05	-	-	15.6億 ±0%	-	261億 +5.7%	67百万 +378.6%
2022/08	-10.7億赤縮	234億 +161.6%	15.6億 ±0%	-	284億 +9%	274百万 +309%
2022/11	-	-	15.6億 ±0%	-	280億 -1.5%	6百万 -97.8%
2023/02	10.3億黒転	47.9億 -79.5%	15.6億 ±0%	-	282億 +0.7%	22百万 +266.7%
2023/05	-	-	15.6億 ±0%	-	298億 +5.6%	108百万 +390.9%
2023/08	53.7億 +422.3%	565億大幅増	15.6億 ±0%	-	348億 +17%	487百万 +350.9%
2023/11	-	-	15.6億 ±0%	-	348億 -0%	88百万 -81.9%
2024/02	-7.48億赤転	278億 -50.8%	15.4億 -1.3%	-	350億 +0.4%	260百万 +195.5%