年度	その他の負債の増減額（△は減少）	営業活動によるキャッシュ・フロー	Total Changes Of Items During The PeriodLRE	無形固定資産の取得による支出	機械及び装置	為替換算調整勘定
2009/02	1.83億	113億	-	-3.23億	10.1億	-15.9億
2009/11	7.78億 +325.1%	30.4億 -73.1%	-	-	-	-
2010/02	1.11億 -85.7%	115億 +279.7%	-	-7.09億赤拡	10.3億 +1.8%	-12.4億赤縮
2010/05	7.26億 +554.1%	-14.4億赤転	-	-	-	-
2010/08	-1.6億赤転	33.1億黒転	-	-	-	-
2010/11	9.62億黒転	27.1億 -18.1%	-	-	-	-18.6億赤拡
2011/02	2.08億 -78.4%	71.6億 +163.9%	-	-6.67億赤縮	9.85億 -4.3%	-19.9億赤拡
2011/05	7.21億 +246.6%	-9.04億赤転	-	-	-	-16.7億赤縮
2011/08	0.89億 -87.7%	24.1億黒転	-	-	-	-19.6億赤拡
2011/11	9.79億 +1000%	10.7億 -55.7%	-	-	-	-23.6億赤拡
2012/02	7.17億 -26.8%	97.3億 +811.8%	-	-10億赤拡	9.84億 -0.1%	-24.2億赤拡
2012/05	-	-	-	-	-	-17.6億赤縮
2012/08	-2.05億赤転	66.1億 -32.1%	-	-	-	-22.9億赤拡
2012/11	-	-	-	-	-	-23.4億赤拡
2013/02	3.16億黒転	132億 +99.4%	-	-9.86億赤縮	12.8億 +30%	-8.7億赤縮
2013/05	-	-	-	-	-	1.4億黒転
2013/08	0.99億 -68.7%	78.5億 -40.4%	-	-	-	6.55億 +367.9%
2013/11	-	-	-	-	-	8.58億 +31%
2014/02	6.41億 +547.5%	151億 +92.6%	-	-13.5億赤拡	12.7億 -0.8%	22.9億 +167%
2014/05	-	-	-	-	-	13.7億 -40.2%
2014/08	-1.12億赤転	64.3億 -57.5%	-	-	-	10.4億 -23.9%
2014/11	-	-	-	-	-	30.7億 +194.1%
2015/02	8.76億黒転	146億 +127.3%	-	-22億赤拡	24.3億 +91.7%	59.8億 +95%
2015/05	-	-	-	-	-	60.5億 +1.3%
2015/08	18.4億 +109.7%	121億 -17.5%	-	-	-	72.1億 +19.1%
2015/11	-	-	-	-	-	49.8億 -30.9%
2016/02	35.2億 +91.8%	261億 +116.7%	-	-22.2億赤拡	25.5億 +4.7%	44.7億 -10.3%
2016/05	-	-	-	-	-	16.2億 -63.9%
2016/08	1.05億 -97%	95.1億 -63.6%	-	-	-	-33億赤転
2016/11	-	-	-	-	-	-40.7億赤拡
2017/02	8.15億 +676.2%	197億 +107.5%	-	-25.7億赤拡	25.7億 +0.9%	15.4億黒転
2017/05	-	-	-	-	-	5.05億 -67.3%
2017/08	-2.81億赤転	186億 -5.6%	-	-	-	8.89億 +76%
2017/11	-	-	-	-	-	21.6億 +142.4%
2018/02	42.2億黒転	470億 +152.1%	-	-32億赤拡	29.7億 +15.6%	33.5億 +55.4%
2018/05	-	-	-	-	-	12.2億 -63.7%
2018/08	-10.1億赤転	147億 -68.8%	-	-	-	5.26億 -56.7%
2018/11	-	-	-	-	-	8.32億 +58.2%
2019/02	30.8億黒転	237億 +61.4%	-	-54.4億赤拡	30.4億 +2.3%	-9.61億赤転
2019/05	-	-	-	-	-	-1.45億赤縮
2019/08	7.85億 -74.5%	103億 -56.4%	-	-	-	-29.5億赤拡
2019/11	-	-	-	-	-	-47.2億赤拡
2020/02	25.7億 +227.4%	245億 +136.8%	-	-115億赤拡	32.5億 +6.8%	-24.6億赤縮
2020/05	-	-	-	-	-	-38.1億赤拡
2020/08	29.6億 +15.3%	-17.6億赤転	-	-32.6億赤縮	32.5億 +0%	-37億赤縮
2020/11	-	-	-	-	-	-25.3億赤縮
2021/02	-57.2億赤転	385億黒転	-	-37.8億赤拡	-	-12.9億赤縮
2021/05	-	-	-	-	-	0.89億黒転
2021/08	-18.8億赤縮	614億 +59.6%	-	-88.5億赤拡	30.5億 -6.2%	-3.24億赤転
2021/11	-	-	-	-	-	10.3億黒転
2022/02	-13.2億赤縮	89.3億 -85.5%	-	-50億赤縮	-	19.5億 +89.1%
2022/05	-	-	-	-	-	43.1億 +120.8%
2022/08	-10.7億赤縮	234億 +161.6%	-	-78.5億赤拡	30.5億 ±0%	68.6億 +59.2%
2022/11	-	-	-	-	-	52.3億 -23.8%
2023/02	10.3億黒転	47.9億 -79.5%	-	-24.5億赤縮	-	54.9億 +5%
2023/05	-	-	-	-	-	58.1億 +5.8%
2023/08	53.7億 +422.3%	565億大幅増	-	-67.3億赤拡	29.9億 -1.7%	64.7億 +11.4%
2023/11	-	-	-	-	-	79.9億 +23.6%
2024/02	-7.48億赤転	278億 -50.8%	-	-47.5億赤縮	-	85.4億 +6.8%