支払利息、機械及び装置（純額）、短期借入金の純増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 支払利息 | 機械及び装置（純額） | 短期借入金の純増減額（△は減少） |
|---|
| 2009/02 | 0.1億 | | 2億 | | -1.91億 | |
| 2010/02 | 0.07億 | -30% | 1.78億 | -11% | 2.8億 | 黒転 |
| 2011/02 | 0.01億 | -85.7% | 1.46億 | -18% | - | |
| 2012/02 | 0.01億 | ±0% | 1.18億 | -19.2% | -1.67億 | 赤転 |
| 2013/02 | 0.08億 | +700% | 6.02億 | +410.2% | 2.87億 | 黒転 |
| 2014/02 | 0.2億 | +150% | 4.86億 | -19.3% | -2.8億 | 赤転 |
| 2015/02 | 0.35億 | +75% | 19.8億 | +306.4% | 42.7億 | 黒転 |
| 2016/02 | 0.57億 | +62.9% | 19.6億 | -0.9% | -39.8億 | 赤転 |
| 2017/02 | 0.43億 | -24.6% | 18億 | -8.1% | 26.3億 | 黒転 |
| 2018/02 | 0.34億 | -20.9% | 19.9億 | +10.7% | -25.5億 | 赤転 |
| 2019/02 | 0.27億 | -20.6% | 18.1億 | -8.9% | 3.82億 | 黒転 |
| 2020/02 | 8.92億 | 大幅増 | 17.9億 | -1.5% | 33.9億 | +786.4% |
| 2020/08 | 7.1億 | -20.4% | 16.6億 | -6.8% | 4.85億 | -85.7% |
| 2021/08 | 14億 | +96.5% | 13.3億 | -19.9% | 0.45億 | -90.7% |
| 2022/08 | 13.5億 | -3.1% | 11億 | -17.2% | -11億 | 赤転 |
| 2023/08 | 16.6億 | +23% | 8.77億 | -20.6% | 107億 | 黒転 |
