営業活動によるキャッシュ・フロー、仕入債務の増減額（△は減少）、減価償却費 - 欧州地域事業他1件
- 【期間】
| 年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 仕入債務の増減額（△は減少） | 減価償却費 - 欧州地域事業 | 工具 |
|---|
| 2009/02 | 113億 | | 43.4億 | | - | | 21.7億 | |
| 2009/11 | 30.4億 | -73.1% | -32.1億 | 赤転 | - | | - | |
| 2010/02 | 115億 | +279.7% | -11.2億 | 赤縮 | - | | 22.5億 | +4% |
| 2010/05 | -14.4億 | 赤転 | -26.6億 | 赤拡 | - | | - | |
| 2010/08 | 33.1億 | 黒転 | -33億 | 赤拡 | - | | - | |
| 2010/11 | 27.1億 | -18.1% | 4.15億 | 黒転 | - | | 23.9億 | +6.2% |
| 2011/02 | 71.6億 | +163.9% | -12.4億 | 赤転 | - | | 21.7億 | -9.5% |
| 2011/05 | -9.04億 | 赤転 | 3.04億 | 黒転 | - | | 21.7億 | +0.4% |
| 2011/08 | 24.1億 | 黒転 | 3.16億 | +3.9% | - | | 20億 | -7.9% |
| 2011/11 | 10.7億 | -55.7% | 20.2億 | +538% | - | | 20.3億 | +1.5% |
| 2012/02 | 97.3億 | +811.8% | -6.45億 | 赤転 | - | | 19.7億 | -3.2% |
| 2012/05 | - | | - | | - | | 20.6億 | +4.8% |
| 2012/08 | 66.1億 | -32.1% | -5.19億 | 赤縮 | - | | 22.2億 | +7.5% |
| 2012/11 | - | | - | | - | | 24.1億 | +8.9% |
| 2013/02 | 132億 | +99.4% | 4.31億 | 黒転 | 233百万 | | 26.5億 | +9.9% |
| 2013/05 | - | | - | | - | | 28.8億 | +8.6% |
| 2013/08 | 78.5億 | -40.4% | 35.4億 | +721.8% | - | | 31.6億 | +9.9% |
| 2013/11 | - | | - | | - | | 35.5億 | +12.2% |
| 2014/02 | 151億 | +92.6% | 4.87億 | -86.3% | 302百万 | +29.6% | 39.6億 | +11.6% |
| 2014/05 | - | | - | | - | | 46.2億 | +16.6% |
| 2014/08 | 64.3億 | -57.5% | 71.4億 | 大幅増 | - | | 48.8億 | +5.5% |
| 2014/11 | - | | - | | - | | 57.8億 | +18.6% |
| 2015/02 | 146億 | +127.3% | 73.4億 | +2.8% | 279百万 | -7.6% | 61.3億 | +6% |
| 2015/05 | - | | - | | - | | 63.9億 | +4.3% |
| 2015/08 | 121億 | -17.5% | -72.4億 | 赤転 | - | | 63.6億 | -0.5% |
| 2015/11 | - | | - | | - | | 66.9億 | +5.2% |
| 2016/02 | 261億 | +116.7% | -36.4億 | 赤縮 | - | | 69.2億 | +3.5% |
| 2016/05 | - | | - | | - | | 70億 | +1.1% |
| 2016/08 | 95.1億 | -63.6% | 37.8億 | 黒転 | - | | 67.2億 | -4% |
| 2016/11 | - | | - | | - | | 72.1億 | +7.3% |
| 2017/02 | 197億 | +107.5% | 28.8億 | -23.8% | - | | 73.7億 | +2.2% |
| 2017/05 | - | | - | | - | | 73.9億 | +0.4% |
| 2017/08 | 186億 | -5.6% | -7.05億 | 赤転 | - | | 73.9億 | -0% |
| 2017/11 | - | | - | | - | | 78億 | +5.5% |
| 2018/02 | 470億 | +152.1% | 3.81億 | 黒転 | - | | 78.9億 | +1.2% |
| 2018/05 | - | | - | | - | | 81.4億 | +3.2% |
| 2018/08 | 147億 | -68.8% | 2.34億 | -38.6% | - | | 81.2億 | -0.3% |
| 2018/11 | - | | - | | - | | 85.2億 | +5% |
| 2019/02 | 237億 | +61.4% | 18.2億 | +676.1% | - | | 89.6億 | +5.2% |
| 2019/05 | - | | - | | - | | 98.4億 | +9.8% |
| 2019/08 | 103億 | -56.4% | 120億 | +562.2% | - | | 101億 | +2.2% |
| 2019/11 | - | | - | | - | | 108億 | +7.4% |
| 2020/02 | 245億 | +136.8% | 77.9億 | -35.2% | - | | 111億 | +2.5% |
| 2020/05 | - | | - | | - | | 105億 | -4.8% |
| 2020/08 | -17.6億 | 赤転 | -81.4億 | 赤転 | - | | 89.5億 | -15.1% |
| 2020/11 | - | | - | | - | | 87.6億 | -2.1% |
| 2021/02 | 385億 | 黒転 | 79.1億 | 黒転 | - | | 92億 | +5% |
| 2021/05 | - | | - | | - | | 93.5億 | +1.7% |
| 2021/08 | 614億 | +59.6% | 45.4億 | -42.6% | - | | 87.3億 | -6.7% |
| 2021/11 | - | | - | | - | | 88.2億 | +1.1% |
| 2022/02 | 89.3億 | -85.5% | -23.2億 | 赤転 | - | | 85.1億 | -3.6% |
| 2022/05 | - | | - | | - | | 88.5億 | +4% |
| 2022/08 | 234億 | +161.6% | 67.1億 | 黒転 | - | | 82.3億 | -7.1% |
| 2022/11 | - | | - | | - | | 89.8億 | +9.1% |
| 2023/02 | 47.9億 | -79.5% | -90.5億 | 赤転 | - | | 94.2億 | +5% |
| 2023/05 | - | | - | | - | | 97.4億 | +3.3% |
| 2023/08 | 565億 | 大幅増 | -35億 | 赤縮 | - | | 89.2億 | -8.4% |
| 2023/11 | - | | - | | - | | 99億 | +10.9% |
| 2024/02 | 278億 | -50.8% | 39.8億 | 黒転 | - | | 102億 | +2.8% |
