営業活動によるキャッシュ・フロー、仕入債務の増減額（△は減少）、株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
- 【期間】
| 年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 仕入債務の増減額（△は減少） | 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|---|
| 2009/02 | 113億 | | 43.4億 | | - | |
| 2010/02 | 115億 | +2% | -11.2億 | 赤転 | - | |
| 2011/02 | 71.6億 | -38% | -12.4億 | 赤拡 | - | |
| 2012/02 | 97.3億 | +36% | -6.45億 | 赤縮 | - | |
| 2013/02 | 132億 | +35.4% | 4.31億 | 黒転 | 44.7億 | |
| 2014/02 | 151億 | +14.7% | 4.87億 | +13% | 42.7億 | -4.4% |
| 2015/02 | 146億 | -3.3% | 73.4億 | 大幅増 | 50.1億 | +17.4% |
| 2016/02 | 261億 | +78.8% | -36.4億 | 赤転 | -18.1億 | 赤転 |
| 2017/02 | 197億 | -24.5% | 28.8億 | 黒転 | -8.67億 | 赤縮 |
| 2018/02 | 470億 | +138% | 3.81億 | -86.8% | 3.3億 | 黒転 |
| 2019/02 | 237億 | -49.6% | 18.2億 | +376.6% | -38.2億 | 赤転 |
| 2020/02 | 245億 | +3.3% | 77.9億 | +329.1% | -7.65億 | 赤縮 |
| 2020/08 | -17.6億 | 赤転 | -81.4億 | 赤転 | -38.3億 | 赤拡 |
| 2021/08 | 614億 | 黒転 | 45.4億 | 黒転 | 37.4億 | 黒転 |
| 2022/08 | 234億 | -62% | 67.1億 | +47.7% | 149億 | +297.6% |
| 2023/08 | 565億 | +142.1% | -35億 | 赤転 | 104億 | -30.2% |
