営業活動によるキャッシュ・フロー、関係会社短期貸付金、為替差損益（△は益）他1件
- 【期間】
| 年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 関係会社短期貸付金 | 為替差損益（△は益） | 受取利息 |
|---|
| 2009/02 | 113億 | | - | | 0.04億 | | 138百万 | |
| 2010/02 | 115億 | +2% | - | | -0.09億 | 赤転 | 39百万 | -71.7% |
| 2011/02 | 71.6億 | -38% | 11.3億 | | 0.9億 | 黒転 | 29百万 | -25.6% |
| 2012/02 | 97.3億 | +36% | 10.5億 | -7.1% | -0.2億 | 赤転 | 28百万 | -3.4% |
| 2013/02 | 132億 | +35.4% | 31.4億 | +198.6% | -2.01億 | 赤拡 | 29百万 | +3.6% |
| 2014/02 | 151億 | +14.7% | 18.2億 | -42.1% | -1.56億 | 赤縮 | 55百万 | +89.7% |
| 2015/02 | 146億 | -3.3% | 48.1億 | +165% | -5.37億 | 赤拡 | 91百万 | +65.5% |
| 2016/02 | 261億 | +78.8% | 21.9億 | -54.6% | 1.57億 | 黒転 | 152百万 | +67% |
| 2017/02 | 197億 | -24.5% | 25.5億 | +16.7% | -0.51億 | 赤転 | 221百万 | +45.4% |
| 2018/02 | 470億 | +138% | 32.9億 | +29.1% | -2.63億 | 赤拡 | 381百万 | +72.4% |
| 2019/02 | 237億 | -49.6% | 50.3億 | +52.7% | -1.59億 | 赤縮 | 587百万 | +54.1% |
| 2020/02 | 245億 | +3.3% | 82.4億 | +63.8% | 1.99億 | 黒転 | 566百万 | -3.6% |
| 2020/08 | -17.6億 | 赤転 | 73億 | -11.4% | -0.81億 | 赤転 | 123百万 | -78.3% |
| 2021/08 | 614億 | 黒転 | 25.3億 | -65.3% | -9.12億 | 赤拡 | 258百万 | +109.8% |
| 2022/08 | 234億 | -62% | 18.9億 | -25.3% | -33.2億 | 赤拡 | 187百万 | -27.5% |
| 2023/08 | 565億 | +142.1% | - | | -13.4億 | 赤縮 | 382百万 | +104.3% |
