営業活動によるキャッシュ・フロー、当期変動額合計、現金及び預金他1件
- 【期間】
| 年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 当期変動額合計 | 現金及び預金 | 仕入債務の増減額（△は減少） |
|---|
| 2009/02 | 113億 | | 0.05億 | | 122億 | | 43.4億 | |
| 2010/02 | 115億 | +2% | 0 | -100% | 162億 | +32.3% | -11.2億 | 赤転 |
| 2011/02 | 71.6億 | -38% | -30億 | | 143億 | -12% | -12.4億 | 赤拡 |
| 2012/02 | 97.3億 | +36% | 0.03億 | 黒転 | 160億 | +12.4% | -6.45億 | 赤縮 |
| 2013/02 | 132億 | +35.4% | 0.34億 | 大幅増 | 216億 | +34.5% | 4.31億 | 黒転 |
| 2014/02 | 151億 | +14.7% | - | | 252億 | +16.9% | 4.87億 | +13% |
| 2015/02 | 146億 | -3.3% | - | | 330億 | +31.1% | 73.4億 | 大幅増 |
| 2016/02 | 261億 | +78.8% | - | | 437億 | +32.2% | -36.4億 | 赤転 |
| 2017/02 | 197億 | -24.5% | - | | 386億 | -11.8% | 28.8億 | 黒転 |
| 2018/02 | 470億 | +138% | - | | 509億 | +32% | 3.81億 | -86.8% |
| 2019/02 | 237億 | -49.6% | - | | 554億 | +9% | 18.2億 | +376.6% |
| 2020/02 | 245億 | +3.3% | - | | 388億 | -30% | 77.9億 | +329.1% |
| 2020/08 | -17.6億 | 赤転 | - | | 923億 | +137.8% | -81.4億 | 赤転 |
| 2021/08 | 614億 | 黒転 | - | | 1358億 | +47.1% | 45.4億 | 黒転 |
| 2022/08 | 234億 | -62% | - | | 902億 | -33.6% | 67.1億 | +47.7% |
| 2023/08 | 565億 | +142.1% | - | | 1150億 | +27.6% | -35億 | 赤転 |
