営業活動によるキャッシュ・フロー、当期変動額合計、その他資本剰余金他1件
- 【期間】
| 年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 当期変動額合計 | その他資本剰余金 | 売上債権の増減額（△は増加） |
|---|
| 2008/02 | - | | - | | 0.47億 | | - | |
| 2009/02 | 113億 | | 0.05億 | | 0.46億 | -2.1% | -18.5億 | |
| 2010/02 | 115億 | +2% | 0 | -100% | 0.46億 | ±0% | -4.61億 | 赤縮 |
| 2011/02 | 71.6億 | -38% | -30億 | | 0.46億 | ±0% | 5.96億 | 黒転 |
| 2012/02 | 97.3億 | +36% | 0.03億 | 黒転 | 0.43億 | -6.5% | -1.69億 | 赤転 |
| 2013/02 | 132億 | +35.4% | 0.34億 | 大幅増 | 0.41億 | -4.7% | -6.27億 | 赤拡 |
| 2014/02 | 151億 | +14.7% | - | | 7.5億 | 大幅増 | 11.8億 | 黒転 |
| 2015/02 | 146億 | -3.3% | - | | 7.5億 | ±0% | -28.5億 | 赤転 |
| 2016/02 | 261億 | +78.8% | - | | 7.31億 | -2.5% | 16.4億 | 黒転 |
| 2017/02 | 197億 | -24.5% | - | | 7.04億 | -3.7% | -14.8億 | 赤転 |
| 2018/02 | 470億 | +138% | - | | 7.05億 | +0.1% | -11.4億 | 赤縮 |
| 2019/02 | 237億 | -49.6% | - | | 6.96億 | -1.3% | -5.9億 | 赤縮 |
| 2020/02 | 245億 | +3.3% | - | | 7.03億 | +1% | -31.6億 | 赤拡 |
| 2020/08 | -17.6億 | 赤転 | - | | 7.03億 | ±0% | -2.25億 | 赤縮 |
| 2021/08 | 614億 | 黒転 | - | | 177億 | 大幅増 | 13.5億 | 黒転 |
| 2022/08 | 234億 | -62% | - | | 194億 | +9.5% | -8.37億 | 赤転 |
| 2023/08 | 565億 | +142.1% | - | | 194億 | +0.2% | -19.4億 | 赤拡 |
