営業活動によるキャッシュ・フロー、当期変動額合計、その他他2件
- 【期間】
| 年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 当期変動額合計 | その他 | 機械及び装置（純額） | 仕入債務の増減額（△は減少） |
|---|
| 2009/02 | 113億 | | 0.05億 | | - | | 2億 | | 43.4億 | |
| 2010/02 | 115億 | +2% | 0 | -100% | - | | 1.78億 | -11% | -11.2億 | 赤転 |
| 2011/02 | 71.6億 | -38% | -30億 | | - | | 1.46億 | -18% | -12.4億 | 赤拡 |
| 2012/02 | 97.3億 | +36% | 0.03億 | 黒転 | - | | 1.18億 | -19.2% | -6.45億 | 赤縮 |
| 2013/02 | 132億 | +35.4% | 0.34億 | 大幅増 | - | | 6.02億 | +410.2% | 4.31億 | 黒転 |
| 2014/02 | 151億 | +14.7% | - | | - | | 4.86億 | -19.3% | 4.87億 | +13% |
| 2015/02 | 146億 | -3.3% | - | | - | | 19.8億 | +306.4% | 73.4億 | 大幅増 |
| 2016/02 | 261億 | +78.8% | - | | - | | 19.6億 | -0.9% | -36.4億 | 赤転 |
| 2017/02 | 197億 | -24.5% | - | | - | | 18億 | -8.1% | 28.8億 | 黒転 |
| 2018/02 | 470億 | +138% | - | | - | | 19.9億 | +10.7% | 3.81億 | -86.8% |
| 2019/02 | 237億 | -49.6% | - | | - | | 18.1億 | -8.9% | 18.2億 | +376.6% |
| 2020/02 | 245億 | +3.3% | - | | - | | 17.9億 | -1.5% | 77.9億 | +329.1% |
| 2020/08 | -17.6億 | 赤転 | - | | - | | 16.6億 | -6.8% | -81.4億 | 赤転 |
| 2021/08 | 614億 | 黒転 | - | | - | | 13.3億 | -19.9% | 45.4億 | 黒転 |
| 2022/08 | 234億 | -62% | - | | 0 | | 11億 | -17.2% | 67.1億 | +47.7% |
| 2023/08 | 565億 | +142.1% | - | | -155百万 | | 8.77億 | -20.6% | -35億 | 赤転 |
