営業活動によるキャッシュ・フロー、当期変動額合計、その他他3件
- 【期間】
年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 当期変動額合計 | その他 | 機械及び装置(純額) | 関係会社短期貸付金 | 長期借入金 |
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2009/02 | 113億 | 0.05億 | - | 2億 | - | - |
2010/02 | 115億 +2% | 0 -100% | - | 1.78億 -11% | - | - |
2011/02 | 71.6億 -38% | -30億 | - | 1.46億 -18% | 11.3億 | - |
2012/02 | 97.3億 +36% | 0.03億 黒転 | - | 1.18億 -19.2% | 10.5億 -7.1% | - |
2013/02 | 132億 +35.4% | 0.34億 大幅増 | - | 6.02億 +410.2% | 31.4億 +198.6% | - |
2014/02 | 151億 +14.7% | - | - | 4.86億 -19.3% | 18.2億 -42.1% | 11.5億 |
2015/02 | 146億 -3.3% | - | - | 19.8億 +306.4% | 48.1億 +165% | 117億 +916.7% |
2016/02 | 261億 +78.8% | - | - | 19.6億 -0.9% | 21.9億 -54.6% | 79.1億 -32.3% |
2017/02 | 197億 -24.5% | - | - | 18億 -8.1% | 25.5億 +16.7% | - |
2018/02 | 470億 +138% | - | - | 19.9億 +10.7% | 32.9億 +29.1% | 16.1億 -79.6% |
2019/02 | 237億 -49.6% | - | - | 18.1億 -8.9% | 50.3億 +52.7% | 5.57億 -65.5% |
2020/02 | 245億 +3.3% | - | - | 17.9億 -1.5% | 82.4億 +63.8% | 8.73億 +56.7% |
2020/08 | -17.6億 赤転 | - | - | 16.6億 -6.8% | 73億 -11.4% | 720億 大幅増 |
2021/08 | 614億 黒転 | - | - | 13.3億 -19.9% | 25.3億 -65.3% | 50億 -93.1% |
2022/08 | 234億 -62% | - | 0 | 11億 -17.2% | 18.9億 -25.3% | 319億 +538.1% |
2023/08 | 565億 +142.1% | - | -155百万 | 8.77億 -20.6% | - | 112億 -65% |