現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、前渡金、当期変動額合計他2件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 前渡金 | 当期変動額合計 | 現金及び現金同等物の四半期末残高 | リース条件変更利益 |
|---|
| 2008/02 | - | | - | | - | | 267億 | | - | |
| 2009/02 | -45.3億 | | 28百万 | | 40.2億 | | 222億 | -16.9% | - | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 56百万 | +100% | 44.5億 | +10.7% | 261億 | +17.5% | - | |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | - | | 48.1億 | +8% | 232億 | -11% | - | |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | 5百万 | -91.1% | 59億 | +22.9% | 249億 | +6.9% | - | |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 2百万 | -60% | 80.2億 | +35.9% | 314億 | +26.3% | - | |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | 16百万 | +700% | - | | 250億 | -20.4% | - | |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 104百万 | +550% | - | | 305億 | +21.9% | - | |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 78百万 | -25% | - | | 411億 | +34.7% | - | |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 139百万 | +78.2% | - | | 354億 | -13.8% | - | |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | 336百万 | +141.7% | - | | 473億 | +33.7% | - | |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | 53百万 | -84.2% | - | | 538億 | +13.6% | - | |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 53百万 | ±0% | - | | 340億 | -36.7% | - | |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | 3百万 | -94.3% | - | | 916億 | +169.2% | - | |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | 112百万 | 大幅増 | - | | 1350億 | +47.4% | 0.09億 | |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | 117百万 | +4.5% | - | | 902億 | -33.2% | 1.96億 | 大幅増 |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | 98百万 | -16.2% | - | | 1152億 | +27.7% | 0.11億 | -94.4% |
| 2024/08 | 105億 | -57.8% | - | | - | | 1255億 | +9% | 17.9億 | 大幅増 |
