現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、流動負債計、為替差益
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 流動負債計 | 為替差益 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | 200億 | | 0.3億 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 213億 | +6.4% | - | |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | 184億 | -13.9% | - | |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | 182億 | -1% | 0.25億 | -16.7% |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 227億 | +24.7% | 7.39億 | 大幅増 |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | 269億 | +18.4% | 8.13億 | +10% |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 424億 | +57.8% | 21.7億 | +167.4% |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 446億 | +5.2% | - | |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 507億 | +13.6% | - | |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | 498億 | -1.7% | - | |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | 536億 | +7.5% | 2.11億 | -90.3% |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 630億 | +17.7% | - | |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | 559億 | -11.3% | 0.67億 | -68.2% |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | 1417億 | +153.4% | 27.1億 | 大幅増 |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | 789億 | -44.3% | 39.1億 | +44.1% |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | 1235億 | +56.4% | 34.3億 | -12.4% |
