現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、流動負債計、株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 流動負債計 | 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | 200億 | | - | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 213億 | +6.4% | - | |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | 184億 | -13.9% | - | |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | 182億 | -1% | - | |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 227億 | +24.7% | 44.7億 | |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | 269億 | +18.4% | 42.7億 | -4.4% |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 424億 | +57.8% | 50.1億 | +17.4% |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 446億 | +5.2% | -18.1億 | 赤転 |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 507億 | +13.6% | -8.67億 | 赤縮 |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | 498億 | -1.7% | 3.3億 | 黒転 |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | 536億 | +7.5% | -38.2億 | 赤転 |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 630億 | +17.7% | -7.65億 | 赤縮 |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | 559億 | -11.3% | -38.3億 | 赤拡 |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | 1417億 | +153.4% | 37.4億 | 黒転 |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | 789億 | -44.3% | 149億 | +297.6% |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | 1235億 | +56.4% | 104億 | -30.2% |
