現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、為替差損益（△は益）、１年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 為替差損益（△は益） | １年内返済予定の長期借入金 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | 0.04億 | | - | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | -0.09億 | 赤転 | - | |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | 0.9億 | 黒転 | - | |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | -0.2億 | 赤転 | - | |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | -2.01億 | 赤拡 | - | |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | -1.56億 | 赤縮 | - | |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | -5.37億 | 赤拡 | 5億 | |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 1.57億 | 黒転 | 68.1億 | 大幅増 |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | -0.51億 | 赤転 | 78.9億 | +15.8% |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | -2.63億 | 赤拡 | - | |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | -1.59億 | 赤縮 | 3.97億 | -95% |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 1.99億 | 黒転 | - | |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | -0.81億 | 赤転 | 3.6億 | -9.3% |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | -9.12億 | 赤拡 | 671億 | 大幅増 |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | -33.2億 | 赤拡 | 22.3億 | -96.7% |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | -13.4億 | 赤縮 | 225億 | +910.1% |
