現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、為替差損益（△は益）、その他他2件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 為替差損益（△は益） | その他 | 破産更生債権等 | 有形固定資産の取得による支出 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | 0.04億 | | 34.8億 | | 0 | | -46.1億 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | -0.09億 | 赤転 | 34.2億 | -1.7% | 300百万 | | -31.8億 | 赤縮 |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | 0.9億 | 黒転 | 36億 | +5.1% | 24百万 | -92% | -24.2億 | 赤縮 |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | -0.2億 | 赤転 | 37億 | +2.8% | - | | -29億 | 赤拡 |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | -2.01億 | 赤拡 | 40.8億 | +10.3% | - | | -38.6億 | 赤拡 |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | -1.56億 | 赤縮 | 47.6億 | +16.9% | - | | -105億 | 赤拡 |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | -5.37億 | 赤拡 | 61.6億 | +29.2% | - | | -165億 | 赤拡 |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 1.57億 | 黒転 | 69.2億 | +12.3% | - | | -75.3億 | 赤縮 |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | -0.51億 | 赤転 | 76.2億 | +10.2% | - | | -84.7億 | 赤拡 |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | -2.63億 | 赤拡 | 88.5億 | +16.2% | - | | -94.2億 | 赤拡 |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | -1.59億 | 赤縮 | 122億 | +38.3% | - | | -131億 | 赤拡 |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 1.99億 | 黒転 | 20億 | -83.7% | - | | -168億 | 赤拡 |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | -0.81億 | 赤転 | 20.9億 | +4.6% | - | | -49.9億 | 赤縮 |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | -9.12億 | 赤拡 | 21.5億 | +2.9% | - | | -84.9億 | 赤拡 |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | -33.2億 | 赤拡 | 21.7億 | +0.9% | - | | -80.3億 | 赤縮 |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | -13.4億 | 赤縮 | 19.1億 | -12.1% | - | | -166億 | 赤拡 |
