現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、貸倒引当金の増減額（△は減少）、立替金
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 立替金 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | 9百万 | | 14.7億 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 498百万 | 大幅増 | 17.1億 | +16.3% |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | -329百万 | 赤転 | 18.3億 | +7% |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | -15百万 | 赤縮 | 22.4億 | +22.6% |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | -14百万 | 赤縮 | 11.1億 | -50.7% |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | -6百万 | 赤縮 | 6.35億 | -42.6% |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 48百万 | 黒転 | 2.98億 | -53.1% |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | -64百万 | 赤転 | 1.91億 | -35.9% |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 34百万 | 黒転 | 2.52億 | +31.9% |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | -20百万 | 赤転 | 1.64億 | -34.9% |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | -37百万 | 赤拡 | 1.49億 | -9.1% |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | -9百万 | 赤縮 | 1.24億 | -16.8% |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | 37百万 | 黒転 | 0.82億 | -33.9% |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | -35百万 | 赤転 | 0.64億 | -22% |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | -2百万 | 赤縮 | 5.06億 | +690.6% |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | -5百万 | 赤拡 | 2.97億 | -41.3% |
