現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、貸倒引当金の増減額（△は減少）、その他他2件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 貸倒引当金の増減額（△は減少） | その他 | 貸倒引当金戻入額 | 新株予約権 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | 9百万 | | 21.5億 | | - | | 59百万 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 498百万 | 大幅増 | 16.5億 | -23.2% | - | | 51百万 | -13.6% |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | -329百万 | 赤転 | 28.5億 | +72.4% | - | | 52百万 | +2% |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | -15百万 | 赤縮 | 25.8億 | -9.2% | - | | 56百万 | +7.7% |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | -14百万 | 赤縮 | 17.6億 | -31.9% | 51百万 | | 55百万 | -1.8% |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | -6百万 | 赤縮 | 23.7億 | +34.6% | 6百万 | -88.2% | 65百万 | +18.2% |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 48百万 | 黒転 | 22.9億 | -3.4% | 6百万 | ±0% | 65百万 | ±0% |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | -64百万 | 赤転 | 21億 | -8.2% | 6百万 | ±0% | 71百万 | +9.2% |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 34百万 | 黒転 | 21.4億 | +2.2% | 6百万 | ±0% | 71百万 | ±0% |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | -20百万 | 赤転 | 23.6億 | +10.2% | 20百万 | +233.3% | 86百万 | +21.1% |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | -37百万 | 赤拡 | 42.3億 | +79.1% | 37百万 | +85% | 82百万 | -4.7% |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | -9百万 | 赤縮 | 54.4億 | +28.6% | 6百万 | -83.8% | 320百万 | +290.2% |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | 37百万 | 黒転 | 53億 | -2.5% | 3百万 | -50% | 177百万 | -44.7% |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | -35百万 | 赤転 | 62.7億 | +18.2% | 34百万 | 大幅増 | 353百万 | +99.4% |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | -2百万 | 赤縮 | 164億 | +161.8% | 4百万 | -88.2% | 61百万 | -82.7% |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | -5百万 | 赤拡 | 199億 | +21.2% | 4百万 | ±0% | 67百万 | +9.8% |
