現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、貸倒引当金の増減額（△は減少）、定期預金の預入による支出
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 定期預金の預入による支出 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | 9百万 | | -0.23億 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 498百万 | 大幅増 | -0.63億 | 赤拡 |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | -329百万 | 赤転 | -0.93億 | 赤拡 |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | -15百万 | 赤縮 | -1.7億 | 赤拡 |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | -14百万 | 赤縮 | -0.21億 | 赤縮 |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | -6百万 | 赤縮 | -1.79億 | 赤拡 |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 48百万 | 黒転 | -20.7億 | 赤拡 |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | -64百万 | 赤転 | -1.2億 | 赤縮 |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 34百万 | 黒転 | -6.07億 | 赤拡 |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | -20百万 | 赤転 | -11.4億 | 赤拡 |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | -37百万 | 赤拡 | -7.74億 | 赤縮 |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | -9百万 | 赤縮 | -33億 | 赤拡 |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | 37百万 | 黒転 | - | |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | -35百万 | 赤転 | -0.03億 | 赤縮 |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | -2百万 | 赤縮 | 0 | +100% |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | -5百万 | 赤拡 | -0.07億 | |
