現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、仕入債務の増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 仕入債務の増減額（△は減少） |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | 43.4億 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | -11.2億 | 赤転 |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | -12.4億 | 赤拡 |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | -6.45億 | 赤縮 |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 4.31億 | 黒転 |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | 4.87億 | +13% |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 73.4億 | 大幅増 |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | -36.4億 | 赤転 |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 28.8億 | 黒転 |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | 3.81億 | -86.8% |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | 18.2億 | +376.6% |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 77.9億 | +329.1% |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | -81.4億 | 赤転 |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | 45.4億 | 黒転 |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | 67.1億 | +47.7% |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | -35億 | 赤転 |
