現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、敷金及び保証金、受取利息
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 敷金及び保証金 | 受取利息 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | - | | 138百万 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 143億 | | 39百万 | -71.7% |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | 144億 | +0.8% | 29百万 | -25.6% |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | 150億 | +4% | 28百万 | -3.4% |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 152億 | +1.5% | 29百万 | +3.6% |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | 156億 | +2.4% | 55百万 | +89.7% |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 157億 | +0.6% | 91百万 | +65.5% |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 163億 | +4.1% | 152百万 | +67% |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 170億 | +4% | 221百万 | +45.4% |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | 178億 | +5% | 381百万 | +72.4% |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | 187億 | +4.6% | 587百万 | +54.1% |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 187億 | +0.2% | 566百万 | -3.6% |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | 186億 | -0.4% | 123百万 | -78.3% |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | 196億 | +5.2% | 258百万 | +109.8% |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | 214億 | +9.4% | 187百万 | -27.5% |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | 238億 | +11.2% | 382百万 | +104.3% |
