現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、固定負債計、現金及び現金同等物の四半期末残高
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 固定負債計 | 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
|---|
| 2008/02 | - | | - | | 267億 | |
| 2009/02 | -45.3億 | | 4.26億 | | 222億 | -16.9% |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 9.82億 | +130.5% | 261億 | +17.5% |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | 6.08億 | -38.1% | 232億 | -11% |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | 5.78億 | -4.9% | 249億 | +6.9% |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 6.25億 | +8.1% | 314億 | +26.3% |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | 23.5億 | +275.8% | 250億 | -20.4% |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 159億 | +575.7% | 305億 | +21.9% |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 131億 | -17.3% | 411億 | +34.7% |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 69.9億 | -46.7% | 354億 | -13.8% |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | 140億 | +101% | 473億 | +33.7% |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | 113億 | -19.4% | 538億 | +13.6% |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 350億 | +209.1% | 340億 | -36.7% |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | 1050億 | +200.3% | 916億 | +169.2% |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | 368億 | -65% | 1350億 | +47.4% |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | 755億 | +105.5% | 902億 | -33.2% |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | 628億 | -16.9% | 1152億 | +27.7% |
