現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、受取手形及び売掛金、貸倒引当金の増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 受取手形及び売掛金 | 貸倒引当金の増減額（△は減少） |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | 60.3億 | | 9百万 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 62.2億 | +3.1% | 498百万 | 大幅増 |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | 51.6億 | -17% | -329百万 | 赤転 |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | 49.9億 | -3.4% | -15百万 | 赤縮 |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 60.9億 | +22.1% | -14百万 | 赤縮 |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | 69.7億 | +14.3% | -6百万 | 赤縮 |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 88.8億 | +27.5% | 48百万 | 黒転 |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 72.8億 | -18% | -64百万 | 赤転 |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 79.3億 | +8.9% | 34百万 | 黒転 |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | 91.3億 | +15.1% | -20百万 | 赤転 |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | 89.2億 | -2.3% | -37百万 | 赤拡 |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 100億 | +12.2% | -9百万 | 赤縮 |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | 92.2億 | -7.9% | 37百万 | 黒転 |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | 87.4億 | -5.1% | -35百万 | 赤転 |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | 103億 | +17.5% | -2百万 | 赤縮 |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | 123億 | +20% | -5百万 | 赤拡 |
