現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、受取手形及び売掛金、リース資産（純額）
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 受取手形及び売掛金 | リース資産（純額） |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | 60.3億 | | - | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 62.2億 | +3.1% | 13百万 | |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | 51.6億 | -17% | 12百万 | -7.7% |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | 49.9億 | -3.4% | 7百万 | -41.7% |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 60.9億 | +22.1% | 5百万 | -28.6% |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | 69.7億 | +14.3% | 4百万 | -20% |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 88.8億 | +27.5% | 2百万 | -50% |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 72.8億 | -18% | 1百万 | -50% |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 79.3億 | +8.9% | 1百万 | ±0% |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | 91.3億 | +15.1% | 76百万 | 大幅増 |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | 89.2億 | -2.3% | 68百万 | -10.5% |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 100億 | +12.2% | 61百万 | -10.3% |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | 92.2億 | -7.9% | 57百万 | -6.6% |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | 87.4億 | -5.1% | 49百万 | -14% |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | 103億 | +17.5% | 41百万 | -16.3% |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | 123億 | +20% | 52百万 | +26.8% |
